Dilip Buildcon Limited

NSEI:DBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹57.5b

Dilip Buildcon Waardering

Is DBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹247.40
Fair Value
59.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DBL ( ₹393.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹247.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DBL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DBL?

Belangrijke metriek: Omdat DBL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DBL. Deze wordt berekend door DBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DBL's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten₹4.75b
Marktkapitalisatie₹57.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DBL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
533169 Man Infraconstruction
23.7xn/a₹64.3b
PNCINFRA PNC Infratech
6x-20.5%₹68.3b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.8x-13.3%₹73.6b
JKIL J. Kumar Infraprojects
13.8x18.8%₹52.4b
DBL Dilip Buildcon
12.1x14.0%₹57.5b

Price-To-Earnings versus peers: DBL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DBL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.9x-39.3%US$671.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$61.05m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$54.86m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$32.94m
DBL 12.1xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies25PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DBL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DBL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DBL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹393.55
₹545.83
+38.7%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Feb ’26₹416.70
₹545.83
+31.0%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Jan ’26₹455.85
₹545.83
+19.7%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Dec ’25₹481.95
₹545.83
+13.3%
8.5%₹605.00₹490.00n/a6
Nov ’25₹505.15
₹558.67
+10.6%
13.5%₹652.00₹447.00n/a6
Oct ’25₹530.00
₹570.67
+7.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Sep ’25₹561.25
₹570.67
+1.7%
12.1%₹652.00₹447.00n/a6
Aug ’25₹506.25
₹458.50
-9.4%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jul ’25₹524.25
₹458.50
-12.5%
13.7%₹529.00₹346.00n/a6
Jun ’25₹405.90
₹453.33
+11.7%
15.0%₹529.00₹346.00n/a6
May ’25₹470.30
₹450.00
-4.3%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Apr ’25₹458.55
₹450.00
-1.9%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Mar ’25₹457.25
₹450.00
-1.6%
8.6%₹492.00₹373.00n/a6
Feb ’25₹399.15
₹407.40
+2.1%
13.0%₹466.00₹327.00₹416.705
Jan ’25₹381.25
₹401.80
+5.4%
14.3%₹466.00₹327.00₹455.855
Dec ’24₹392.10
₹401.80
+2.5%
14.3%₹466.00₹327.00₹481.955
Nov ’24₹306.95
₹354.00
+15.3%
9.0%₹410.00₹325.00₹505.155
Oct ’24₹311.35
₹354.00
+13.7%
9.0%₹410.00₹325.00₹530.005
Sep ’24₹321.80
₹354.00
+10.0%
9.0%₹410.00₹325.00₹561.255
Aug ’24₹319.60
₹234.00
-26.8%
14.0%₹271.00₹185.00₹506.254
Jul ’24₹238.20
₹234.00
-1.8%
14.0%₹271.00₹185.00₹524.254
Jun ’24₹222.10
₹234.00
+5.4%
14.0%₹271.00₹185.00₹405.904
May ’24₹180.55
₹252.67
+39.9%
10.5%₹290.00₹233.00₹470.303
Apr ’24₹168.90
₹253.00
+49.8%
10.4%₹290.00₹233.00₹458.553
Mar ’24₹196.90
₹253.00
+28.5%
10.4%₹290.00₹233.00₹457.253
Feb ’24₹210.90
₹303.00
+43.7%
19.7%₹400.00₹246.00₹399.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹545.83
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 21:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dilip Buildcon Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pranjal JainAxis Capital Limited