Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

NSEI:SWSOLAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹111.2b

Sterling and Wilson Renewable Energy Waardering

Is SWSOLAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWSOLAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWSOLAR ( ₹476.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹170.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWSOLAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWSOLAR?

Belangrijke metriek: Omdat SWSOLAR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWSOLAR. Deze wordt berekend door SWSOLAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWSOLAR's PS Ratio?
PS Verhouding3x
Verkoop₹37.06b
Marktkapitalisatie₹111.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWSOLAR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWSOLAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ENGINERSIN Engineers India
3.4x19.3%₹101.9b
GRINFRA G R Infraprojects
1.9x10.9%₹150.8b
500185 Hindustan Construction
0.9xn/a₹60.6b
AFCONS Afcons Infrastructure
1.3xn/a₹176.6b
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy
3x48.7%₹111.2b

Price-To-Sales versus peers: SWSOLAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWSOLAR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMCPROJECT JMC Projects (India)
0.3xn/aUS$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering
0.4xn/aUS$56.05m
JPINFRATEC Jaypee Infratech
0.1xn/aUS$21.08m
533048 Teamo Productions HQ
0.3xn/aUS$17.66m
SWSOLAR 3.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWSOLAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWSOLAR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWSOLAR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWSOLAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWSOLAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹476.10
₹822.00
+72.7%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Nov ’25₹599.20
₹822.00
+37.2%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Oct ’25₹599.10
₹846.00
+41.2%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹673.20
₹846.00
+25.7%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Aug ’25₹677.10
₹834.00
+23.2%
4.1%₹868.00₹800.00n/a2
Jul ’25₹709.50
₹842.50
+18.7%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Jun ’25₹701.85
₹842.50
+20.0%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
May ’25₹656.05
₹842.50
+28.4%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Apr ’25₹540.00
₹727.50
+34.7%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2
Mar ’25₹597.80
₹727.50
+21.7%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%