PNC Infratech Limited

NSEI:PNCINFRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹67.8b

PNC Infratech Waardering

Is PNCINFRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNCINFRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹143.56
Fair Value
84.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PNCINFRA ( ₹264.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹143.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNCINFRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNCINFRA?

Belangrijke metriek: Omdat PNCINFRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNCINFRA. Deze wordt berekend door PNCINFRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNCINFRA's PE Ratio?
PE-verhouding6x
Inkomsten₹11.36b
Marktkapitalisatie₹67.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNCINFRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNCINFRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy
74.2x64.5%₹60.5b
DBL Dilip Buildcon
13x-4.4%₹61.7b
533169 Man Infraconstruction
21.1xn/a₹57.2b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
5.2x-17.2%₹79.6b
PNCINFRA PNC Infratech
6x-18.4%₹67.8b

Price-To-Earnings versus peers: PNCINFRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNCINFRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.5xn/aUS$75.75m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$58.42m
ATLANTAA Atlantaa
1.8xn/aUS$36.97m
519331 VSF Projects
2.4xn/aUS$9.99m
PNCINFRA 6.0xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies22PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNCINFRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNCINFRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNCINFRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNCINFRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNCINFRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹264.25
₹381.56
+44.4%
15.2%₹470.00₹281.00n/a16
Apr ’26₹261.85
₹391.94
+49.7%
18.4%₹558.00₹281.00n/a16
Mar ’26₹258.95
₹398.60
+53.9%
17.5%₹558.00₹281.00n/a15
Feb ’26₹305.05
₹399.53
+31.0%
17.5%₹558.00₹291.00n/a15
Jan ’26₹328.60
₹418.73
+27.4%
21.2%₹565.00₹291.00n/a15
Dec ’25₹296.05
₹430.06
+45.3%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.10
₹535.87
+65.3%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.45
₹562.56
+25.2%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.65
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹517.90
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.55
₹497.94
+11.0%
10.0%₹560.00₹375.00₹265.4516
Apr ’25₹433.65
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00₹261.8516
Mar ’25₹427.35
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00₹258.9516
Feb ’25₹439.65
₹432.40
-1.6%
8.6%₹515.00₹375.00₹305.0515
Jan ’25₹349.80
₹431.29
+23.3%
7.1%₹480.00₹375.00₹328.6014
Dec ’24₹334.10
₹422.20
+26.4%
7.9%₹480.00₹375.00₹296.0515
Nov ’24₹323.70
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.1015
Oct ’24₹365.55
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.4514
Sep ’24₹331.05
₹420.36
+27.0%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.70
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.6511
Jun ’24₹311.05
₹411.58
+32.3%
10.0%₹480.00₹319.00₹517.9012
May ’24₹283.40
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.5512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹381.56
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 04:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PNC Infratech Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.