KEC International Limited

BSE:532714 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹201.2b

KEC International Waardering

Is 532714 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532714 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹502.82
Fair Value
50.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532714 ( ₹754.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹502.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532714 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532714?

Belangrijke metriek: Omdat 532714 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532714. Deze wordt berekend door 532714's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532714's PE Ratio?
PE-verhouding44.3x
Inkomsten₹4.54b
Marktkapitalisatie₹201.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532714's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532714 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
534309 NBCC (India)
43.7x17.3%₹219.1b
IRCON Ircon International
19.6x4.4%₹149.3b
KPIL Kalpataru Projects International
29.9x25.6%₹157.0b
AFCONS Afcons Infrastructure
32x18.3%₹166.5b
532714 KEC International
44.3x34.3%₹201.2b

Price-To-Earnings versus peers: 532714 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532714's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.6x-39.3%US$633.71m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$63.71m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$59.50m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$31.37m
532714 44.3xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies23PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532714 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532714's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532714 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding50.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532714 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532714 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹754.65
₹953.61
+26.4%
7.1%₹1,190.00₹880.00n/a23
Feb ’26₹826.35
₹1,054.77
+27.6%
9.0%₹1,250.00₹875.00n/a22
Jan ’26₹1,200.75
₹1,026.30
-14.5%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Dec ’25₹1,054.90
₹1,026.30
-2.7%
11.1%₹1,250.00₹776.00n/a23
Nov ’25₹1,001.70
₹924.05
-7.8%
12.0%₹1,063.00₹720.00n/a22
Oct ’25₹1,050.10
₹918.59
-12.5%
12.3%₹1,063.00₹720.00n/a22
Sep ’25₹949.30
₹906.83
-4.5%
12.4%₹1,063.00₹720.00n/a23
Aug ’25₹907.10
₹905.00
-0.2%
12.2%₹1,063.00₹720.00n/a23
Jul ’25₹883.65
₹793.95
-10.2%
11.6%₹960.00₹625.00n/a22
Jun ’25₹738.70
₹762.45
+3.2%
10.7%₹930.00₹625.00n/a20
May ’25₹749.05
₹692.85
-7.5%
9.4%₹850.00₹575.00n/a20
Apr ’25₹718.35
₹685.90
-4.5%
10.5%₹850.00₹539.00n/a20
Mar ’25₹714.45
₹678.10
-5.1%
9.7%₹770.00₹539.00n/a21
Feb ’25₹660.65
₹677.63
+2.6%
8.6%₹770.00₹575.00₹826.3519
Jan ’25₹605.55
₹663.95
+9.6%
9.2%₹822.00₹552.00₹1,200.7521
Dec ’24₹589.75
₹659.59
+11.8%
9.4%₹822.00₹552.00₹1,054.9022
Nov ’24₹621.05
₹671.81
+8.2%
10.3%₹830.00₹590.00₹1,001.7021
Oct ’24₹662.50
₹668.05
+0.8%
9.5%₹770.00₹590.00₹1,050.1022
Sep ’24₹669.05
₹655.77
-2.0%
10.4%₹766.00₹500.00₹949.3022
Aug ’24₹625.25
₹575.90
-7.9%
8.1%₹664.00₹486.00₹907.1021
Jul ’24₹551.10
₹572.20
+3.8%
7.9%₹664.00₹486.00₹883.6520
Jun ’24₹531.15
₹555.52
+4.6%
7.7%₹623.00₹486.00₹738.7021
May ’24₹458.55
₹516.80
+12.7%
6.6%₹600.00₹450.00₹749.0520
Apr ’24₹456.20
₹509.90
+11.8%
5.9%₹561.00₹450.00₹718.3520
Mar ’24₹462.00
₹503.41
+9.0%
7.9%₹561.00₹374.00₹714.4522
Feb ’24₹456.40
₹493.67
+8.2%
8.1%₹555.00₹374.00₹660.6521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹951.97
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 07:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KEC International Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amit PatilAngel Broking Private Limited