Kalpataru Projects International Limited

BSE:522287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹191.5b

Kalpataru Projects International Waardering

Is 522287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 522287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.37k
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 522287 ( ₹1188.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1369.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 522287 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 522287?

Belangrijke metriek: Omdat 522287 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 522287. Deze wordt berekend door 522287's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 522287's PE Ratio?
PE-verhouding36.9x
Inkomsten₹5.24b
Marktkapitalisatie₹191.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 522287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 522287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
IRCON Ircon International
22.3x5.7%₹205.9b
AFCONS Afcons Infrastructure
40x22.1%₹192.6b
534309 NBCC (India)
56.2x18.2%₹266.2b
KEC KEC International
61.2x39.3%₹258.2b
522287 Kalpataru Projects International
36.9x29.6%₹193.3b

Price-To-Earnings versus peers: 522287 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 522287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$85.72m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$77.13m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$41.74m
536659 PVV Infra
4.7xn/aUS$4.10m
522287 36.9xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies23PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 522287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 522287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

522287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhouding46.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 522287 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 522287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,188.90
₹1,472.63
+23.9%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Jan ’26₹1,312.35
₹1,472.63
+12.2%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Dec ’25₹1,139.75
₹1,466.38
+28.7%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,282.25
₹1,464.88
+14.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,348.85
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,348.05
₹1,473.87
+9.3%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.60
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.35
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,197.80
₹1,196.07
-0.1%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,226.60
₹1,019.21
-16.9%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,116.55
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹972.90
₹964.14
-0.9%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹804.65
₹755.62
-6.1%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.25
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00₹1,312.3515
Dec ’24₹668.85
₹742.00
+10.9%
4.6%₹787.00₹645.00₹1,139.7514
Nov ’24₹659.05
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,282.2514
Oct ’24₹633.50
₹726.07
+14.6%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.8515
Sep ’24₹656.15
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.0515
Aug ’24₹629.85
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.6015
Jul ’24₹537.10
₹629.08
+17.1%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.3513
Jun ’24₹538.50
₹629.08
+16.8%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,197.8013
May ’24₹539.70
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,226.6012
Apr ’24₹535.10
₹617.82
+15.5%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,116.5511
Mar ’24₹546.70
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹972.9013
Feb ’24₹515.10
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹804.6513
Jan ’24₹558.80
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.2513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.47k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kalpataru Projects International Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark