Kalpataru Projects International Limited

BSE:522287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹185.7b

Kalpataru Projects International Waardering

Is 522287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 522287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 522287 ( ₹1144.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1478.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 522287 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 522287?

Belangrijke metriek: Omdat 522287 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 522287. Deze wordt berekend door 522287's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 522287's PE Ratio?
PE-verhouding35.5x
Inkomsten₹5.24b
Marktkapitalisatie₹185.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 522287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 522287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
IRCON Ircon International
21.7x5.7%₹199.7b
534309 NBCC (India)
56.3x17.4%₹266.8b
AFCONS Afcons Infrastructure
38.9xn/a₹187.4b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
49.5x28.3%₹156.9b
522287 Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹185.7b

Price-To-Earnings versus peers: 522287 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 522287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.90m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.25m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.00m
522287 35.5xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 522287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 522287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

522287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.5x
Eerlijke PE Verhouding49.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 522287 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 522287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,144.55
₹1,466.38
+28.1%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,282.25
₹1,464.88
+14.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,348.85
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,348.05
₹1,473.87
+9.3%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.60
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.35
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,197.80
₹1,196.07
-0.1%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,226.60
₹1,019.21
-16.9%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,116.55
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹972.90
₹964.14
-0.9%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹804.65
₹755.62
-6.1%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.25
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.85
₹742.00
+10.9%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.05
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,282.2514
Oct ’24₹633.50
₹726.07
+14.6%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.8515
Sep ’24₹656.15
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.0515
Aug ’24₹629.85
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.6015
Jul ’24₹537.10
₹629.08
+17.1%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.3513
Jun ’24₹538.50
₹629.08
+16.8%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,197.8013
May ’24₹539.70
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,226.6012
Apr ’24₹535.10
₹617.82
+15.5%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,116.5511
Mar ’24₹546.70
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹972.9013
Feb ’24₹515.10
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹804.6513
Jan ’24₹558.80
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.2513
Dec ’23₹526.25
₹548.08
+4.1%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.8513
Nov ’23₹464.75
₹462.42
-0.5%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%