Thermax Limited

BSE:500411 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹398.9b

Thermax Waardering

Is 500411 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500411 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.71k
Fair Value
107.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500411 ( ₹3545.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1705.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500411 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500411?

Belangrijke metriek: Omdat 500411 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500411. Deze wordt berekend door 500411's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500411's PE Ratio?
PE-verhouding53.8x
Inkomsten₹7.42b
Marktkapitalisatie₹398.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500411's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500411 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
505790 Schaeffler India
57x17.6%₹519.7b
AIAENG AIA Engineering
32.2x6.1%₹340.7b
522113 Timken India
53.5x20.4%₹211.6b
506076 Grindwell Norton
55.1x13.8%₹206.2b
500411 Thermax
53.8x17.1%₹398.9b

Price-To-Earnings versus peers: 500411 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500411's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.3xn/aUS$75.95m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.8xn/aUS$52.69m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.27m
531911 Galaxy Agrico Exports
3.9xn/aUS$1.20m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500411 53.8xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies25PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500411 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500411's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500411 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.8x
Eerlijke PE Verhouding38.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500411 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500411 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,344.05
₹4,305.95
+28.8%
23.1%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Jan ’26₹3,928.55
₹4,405.95
+12.2%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Dec ’25₹4,592.20
₹4,405.95
-4.1%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Nov ’25₹5,001.05
₹4,270.28
-14.6%
22.6%₹6,075.00₹2,400.00n/a18
Oct ’25₹5,097.75
₹4,311.37
-15.4%
22.1%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,376.70
₹4,258.70
-2.7%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,175.95
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.00
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,400.25
₹3,741.29
-30.7%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,670.70
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,287.20
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,628.10
₹3,187.45
-12.1%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,130.85
₹2,888.74
-7.7%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00₹3,866.1519
Jan ’25₹3,087.25
₹2,836.00
-8.1%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00₹3,928.5520
Dec ’24₹2,608.10
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00₹4,592.2021
Nov ’24₹2,888.90
₹2,557.42
-11.5%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00₹5,001.0519
Oct ’24₹3,114.25
₹2,484.20
-20.2%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00₹5,097.7520
Sep ’24₹2,800.10
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00₹4,376.7023
Aug ’24₹2,519.45
₹2,271.48
-9.8%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,175.9523
Jul ’24₹2,281.85
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.0022
Jun ’24₹2,364.35
₹2,157.09
-8.8%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,400.2522
May ’24₹2,290.05
₹2,082.10
-9.1%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,670.7021
Apr ’24₹2,290.00
₹2,064.40
-9.9%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,287.2020
Mar ’24₹2,191.55
₹2,084.23
-4.9%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,628.1022
Feb ’24₹1,956.30
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,130.8522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹4.31k
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thermax Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited