Emkay Taps and Cutting Tools Limited

NSEI:EMKAYTOOLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹5.0b

Emkay Taps and Cutting Tools Waardering

Is EMKAYTOOLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMKAYTOOLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMKAYTOOLS ( ₹469.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹336.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMKAYTOOLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMKAYTOOLS?

Belangrijke metriek: Omdat EMKAYTOOLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EMKAYTOOLS. Deze wordt berekend door EMKAYTOOLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMKAYTOOLS's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten₹960.20m
Marktkapitalisatie₹5.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMKAYTOOLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EMKAYTOOLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
505232 Veljan Denison
24.4xn/a₹5.5b
522017 Fluidomat
28xn/a₹4.8b
532740 Lokesh Machines
43.3xn/a₹6.2b
523792 Mazda
19.9xn/a₹5.9b
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
5.2xn/a₹5.0b

Price-To-Earnings versus peers: EMKAYTOOLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMKAYTOOLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$6.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EMKAYTOOLS 5.2xGemiddelde industrie 39.1xNo. of Companies21PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EMKAYTOOLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 39.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMKAYTOOLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMKAYTOOLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EMKAYTOOLS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Emkay Taps and Cutting Tools Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling