Schaeffler India Limited

BSE:505790 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹527.6b

Schaeffler India Waardering

Is 505790 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 505790 ( ₹3375.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹633.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505790 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505790?

Belangrijke metriek: Omdat 505790 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505790. Deze wordt berekend door 505790's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505790's PE Ratio?
PE-verhouding57.9x
Inkomsten₹9.11b
Marktkapitalisatie₹527.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505790 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
THERMAX Thermax
66.4x17.8%₹492.0b
AIAENG AIA Engineering
30.1x6.3%₹318.0b
522113 Timken India
61.9x20.9%₹244.6b
506076 Grindwell Norton
60.1x15.2%₹224.7b
505790 Schaeffler India
57.9x17.6%₹527.6b

Price-To-Earnings versus peers: 505790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$84.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
505790 57.9xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies22PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.9 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505790's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505790 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.9x
Eerlijke PE Verhouding42.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505790 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505790 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,375.30
₹4,160.70
+23.3%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Nov ’25₹3,490.45
₹4,160.70
+19.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Oct ’25₹3,930.30
₹4,319.10
+9.9%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Sep ’25₹3,942.15
₹4,319.10
+9.6%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Aug ’25₹4,161.65
₹4,319.10
+3.8%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Jul ’25₹4,607.40
₹3,350.56
-27.3%
13.8%₹3,800.00₹2,117.00n/a9
Jun ’25₹4,238.50
₹3,391.60
-20.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
May ’25₹3,687.00
₹3,391.60
-8.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
Apr ’25₹2,975.65
₹3,148.50
+5.8%
14.0%₹3,600.00₹1,993.00n/a10
Mar ’25₹2,916.20
₹3,072.78
+5.4%
14.6%₹3,510.00₹1,993.00n/a9
Feb ’25₹3,113.20
₹3,119.56
+0.2%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Jan ’25₹3,211.40
₹3,119.56
-2.9%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Dec ’24₹2,868.20
₹3,110.00
+8.4%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Nov ’24₹2,738.35
₹3,110.00
+13.6%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,490.459
Oct ’24₹3,313.95
₹3,305.14
-0.3%
12.6%₹3,928.00₹2,750.00₹3,930.307
Sep ’24₹3,158.20
₹3,156.57
-0.05%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹3,942.157
Aug ’24₹3,124.25
₹3,156.57
+1.0%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹4,161.657
Jul ’24₹3,099.60
₹3,040.33
-1.9%
8.2%₹3,360.00₹2,650.00₹4,607.406
Jun ’24₹2,954.45
₹2,986.20
+1.1%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹4,238.505
May ’24₹2,773.60
₹2,986.20
+7.7%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹3,687.005
Apr ’24₹2,873.90
₹3,045.80
+6.0%
8.9%₹3,450.00₹2,660.00₹2,975.655
Mar ’24₹3,089.50
₹3,021.50
-2.2%
8.4%₹3,450.00₹2,660.00₹2,916.206
Feb ’24₹2,671.40
₹2,933.50
+9.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,113.206
Jan ’24₹2,744.50
₹2,933.50
+6.9%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,211.406
Dec ’23₹2,771.75
₹2,933.50
+5.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,868.206
Nov ’23₹2,807.95
₹2,933.50
+4.5%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,738.356

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%