Schaeffler India Limited

BSE:505790 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹531.1b

Schaeffler India Waardering

Is 505790 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505790 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 505790 ( ₹3405.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹635.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505790 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505790?

Belangrijke metriek: Omdat 505790 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505790. Deze wordt berekend door 505790's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505790's PE Ratio?
PE-verhouding58.4x
Inkomsten₹9.11b
Marktkapitalisatie₹531.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505790's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505790 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
THERMAX Thermax
61.4x17.8%₹455.0b
AIAENG AIA Engineering
30.1x6.2%₹317.5b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
112x33.9%₹307.2b
522113 Timken India
59.4x20.7%₹234.8b
505790 Schaeffler India
58.4x17.6%₹532.3b

Price-To-Earnings versus peers: 505790 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (58.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505790's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.97m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.6xn/aUS$1.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
505790 58.4xGemiddelde industrie 37.7xNo. of Companies22PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505790 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.4 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 37.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505790's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505790 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.4x
Eerlijke PE Verhouding42.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505790 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505790 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,405.45
₹4,160.70
+22.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Dec ’25₹3,591.85
₹4,160.70
+15.8%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Nov ’25₹3,490.45
₹4,160.70
+19.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Oct ’25₹3,930.30
₹4,319.10
+9.9%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Sep ’25₹3,942.15
₹4,319.10
+9.6%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Aug ’25₹4,161.65
₹4,319.10
+3.8%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Jul ’25₹4,607.40
₹3,350.56
-27.3%
13.8%₹3,800.00₹2,117.00n/a9
Jun ’25₹4,238.50
₹3,391.60
-20.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
May ’25₹3,687.00
₹3,391.60
-8.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
Apr ’25₹2,975.65
₹3,148.50
+5.8%
14.0%₹3,600.00₹1,993.00n/a10
Mar ’25₹2,916.20
₹3,072.78
+5.4%
14.6%₹3,510.00₹1,993.00n/a9
Feb ’25₹3,113.20
₹3,119.56
+0.2%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Jan ’25₹3,211.40
₹3,119.56
-2.9%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Dec ’24₹2,868.20
₹3,110.00
+8.4%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,591.859
Nov ’24₹2,738.35
₹3,110.00
+13.6%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,490.459
Oct ’24₹3,313.95
₹3,305.14
-0.3%
12.6%₹3,928.00₹2,750.00₹3,930.307
Sep ’24₹3,158.20
₹3,156.57
-0.05%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹3,942.157
Aug ’24₹3,124.25
₹3,156.57
+1.0%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹4,161.657
Jul ’24₹3,099.60
₹3,040.33
-1.9%
8.2%₹3,360.00₹2,650.00₹4,607.406
Jun ’24₹2,954.45
₹2,986.20
+1.1%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹4,238.505
May ’24₹2,773.60
₹2,986.20
+7.7%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹3,687.005
Apr ’24₹2,873.90
₹3,045.80
+6.0%
8.9%₹3,450.00₹2,660.00₹2,975.655
Mar ’24₹3,089.50
₹3,021.50
-2.2%
8.4%₹3,450.00₹2,660.00₹2,916.206
Feb ’24₹2,671.40
₹2,933.50
+9.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,113.206
Jan ’24₹2,744.50
₹2,933.50
+6.9%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,211.406
Dec ’23₹2,771.75
₹2,933.50
+5.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,868.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Schaeffler India Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark