AIA Engineering Limited

NSEI:AIAENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹300.6b

AIA Engineering Waardering

Is AIAENG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIAENG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.39k
Fair Value
132.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AIAENG ( ₹3221.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1385.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIAENG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIAENG?

Belangrijke metriek: Omdat AIAENG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIAENG. Deze wordt berekend door AIAENG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIAENG's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten₹10.36b
Marktkapitalisatie₹300.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIAENG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIAENG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.6x
THERMAX Thermax
61.6x19.1%₹381.3b
522113 Timken India
50.1x18.4%₹201.3b
500472 SKF India
34.2x13.0%₹184.2b
506076 Grindwell Norton
48.4x13.7%₹178.6b
AIAENG AIA Engineering
29x4.7%₹300.6b

Price-To-Earnings versus peers: AIAENG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIAENG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$56.61m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.41m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AIAENG 29.0xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies27PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIAENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIAENG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIAENG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIAENG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIAENG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,221.15
₹3,906.27
+21.3%
7.1%₹4,256.00₹3,433.00n/a11
Mar ’26₹3,141.25
₹3,877.25
+23.4%
7.6%₹4,256.00₹3,285.00n/a12
Feb ’26₹3,669.60
₹3,984.58
+8.6%
9.3%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,395.60
₹3,923.15
+15.5%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,499.25
₹3,923.15
+12.1%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.2%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.5%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.4%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00₹3,141.2513
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,669.6013
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00₹3,395.6013
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,499.2514
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,351.6514
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,295.2514
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,516.3013
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,212.5011
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,676.3014
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
Apr ’24₹2,903.10
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,988.0514
Mar ’24₹2,706.80
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,686.4513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹3.91k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 18:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AIA Engineering Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited