AIA Engineering Limited

NSEI:AIAENG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹350.9b

AIA Engineering Waardering

Is AIAENG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIAENG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.28k
Fair Value
194.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AIAENG ( ₹3760.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1275.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIAENG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIAENG?

Belangrijke metriek: Omdat AIAENG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIAENG. Deze wordt berekend door AIAENG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIAENG's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
Inkomsten₹11.27b
Marktkapitalisatie₹350.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIAENG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIAENG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
THERMAX Thermax
57.2x22.42%₹339.4b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
63.9x26.08%₹221.1b
522113 Timken India
51.6x16.21%₹234.7b
506076 Grindwell Norton
47.2x12.66%₹179.7b
AIAENG AIA Engineering
31.1x4.83%₹350.9b

Price-To-Earnings versus peers: AIAENG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIAENG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505216 Alfred Herbert (India)
0.6xn/aUS$26.90m
531306 DHP India
2.5xn/aUS$20.15m
535458 NRB Industrial Bearings
3.5xn/aUS$8.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AIAENG 31.1xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies32PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIAENG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIAENG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIAENG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIAENG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIAENG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,760.40
₹3,696.50
-1.70%
9.07%₹4,230.00₹3,078.00n/a10
Nov ’26₹3,249.90
₹3,456.30
+6.35%
7.96%₹4,010.00₹3,055.00n/a10
Oct ’26₹3,247.80
₹3,475.36
+7.01%
7.74%₹4,010.00₹3,055.00n/a11
Sep ’26₹3,090.60
₹3,475.36
+12.45%
7.74%₹4,010.00₹3,055.00n/a11
Aug ’26₹3,094.80
₹3,677.10
+18.82%
7.83%₹4,165.00₹3,140.00n/a10
Jul ’26₹3,296.80
₹3,677.10
+11.54%
7.83%₹4,165.00₹3,140.00n/a10
Jun ’26₹3,497.90
₹3,677.36
+5.13%
7.47%₹4,165.00₹3,140.00n/a11
May ’26₹3,193.90
₹3,906.27
+22.30%
7.11%₹4,256.00₹3,433.00n/a11
Apr ’26₹3,268.20
₹3,906.27
+19.52%
7.11%₹4,256.00₹3,433.00n/a11
Mar ’26₹3,141.25
₹3,877.25
+23.43%
7.60%₹4,256.00₹3,285.00n/a12
Feb ’26₹3,669.60
₹3,984.58
+8.58%
9.32%₹4,540.00₹3,285.00n/a12
Jan ’26₹3,395.60
₹3,923.15
+15.54%
10.10%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,499.25
₹3,923.15
+12.11%
10.10%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.71%
12.07%₹4,950.00₹3,285.00₹3,249.9013
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.21%
15.66%₹5,400.00₹3,285.00₹3,247.8013
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.56%
15.66%₹5,400.00₹3,285.00₹3,090.6013
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.90%
11.84%₹4,883.00₹3,352.00₹3,094.8013
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.49%
10.70%₹4,813.00₹3,277.00₹3,296.8012
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.45%
9.92%₹4,813.00₹3,277.00₹3,497.9014
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.21%
8.45%₹4,960.00₹3,475.00₹3,193.9013
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.06%
8.38%₹4,960.00₹3,475.00₹3,268.2013
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.67%
8.86%₹4,960.00₹3,475.00₹3,141.2513
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.25%
5.70%₹4,388.00₹3,576.00₹3,669.6013
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.49%
5.70%₹4,388.00₹3,576.00₹3,395.6013
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.38%
5.85%₹4,388.00₹3,576.00₹3,499.2514
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.45%
6.01%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
₹3.7k
Fair Value
1.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/17 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AIA Engineering Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark