Samvardhana Motherson International Limited

NSEI:MOTHERSON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹963.3b

Samvardhana Motherson International Waardering

Is MOTHERSON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOTHERSON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹142.41
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MOTHERSON ( ₹136.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹142.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOTHERSON wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOTHERSON?

Belangrijke metriek: Omdat MOTHERSON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOTHERSON. Deze wordt berekend door MOTHERSON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOTHERSON's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
Inkomsten₹37.88b
Marktkapitalisatie₹963.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOTHERSON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOTHERSON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.5x
500530 Bosch
41.3x13.3%₹836.2b
500493 Bharat Forge
58.4x28.1%₹553.3b
TIINDIA Tube Investments of India
71x11.4%₹577.0b
532539 Uno Minda
63.5x21.5%₹588.1b
MOTHERSON Samvardhana Motherson International
25.4x20.8%₹963.3b

Price-To-Earnings versus peers: MOTHERSON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOTHERSON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.5x-36.1%US$332.60m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$95.97k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MOTHERSON 25.4xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies21PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOTHERSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOTHERSON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOTHERSON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOTHERSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOTHERSON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹136.78
₹184.29
+34.7%
11.3%₹219.00₹125.00n/a21
Jan ’26₹155.40
₹193.40
+24.5%
11.7%₹225.00₹125.00n/a20
Dec ’25₹162.46
₹193.65
+19.2%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.23
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.75
₹195.00
-7.5%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.28
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.30
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.25
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.20
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.15
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.20
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00₹142.6318
Jan ’25₹105.85
₹112.61
+6.4%
11.2%₹134.00₹85.00₹155.4018
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00₹162.4618
Nov ’24₹91.90
₹113.28
+23.3%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2318
Oct ’24₹96.00
₹112.74
+17.4%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.7519
Sep ’24₹97.80
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2818
Aug ’24₹98.90
₹102.61
+3.8%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.3018
Jul ’24₹85.70
₹95.44
+11.4%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.90
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2518
May ’24₹73.40
₹94.47
+28.7%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.2017
Apr ’24₹67.10
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1517
Mar ’24₹81.40
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.10
₹91.26
+23.2%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹184.12
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 04:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Samvardhana Motherson International Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited