Samvardhana Motherson International Limited

NSEI:MOTHERSON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Samvardhana Motherson International Waardering

Is MOTHERSON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOTHERSON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOTHERSON ( ₹165.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹136.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOTHERSON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOTHERSON?

Belangrijke metriek: Omdat MOTHERSON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOTHERSON. Deze wordt berekend door MOTHERSON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOTHERSON's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
Inkomsten₹37.88b
Marktkapitalisatie₹1.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOTHERSON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOTHERSON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.8x
500530 Bosch
48.6x16.3%₹1.0t
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.6b
TIINDIA Tube Investments of India
111.7x17.1%₹672.0b
532539 Uno Minda
66.1x20.7%₹612.6b
MOTHERSON Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: MOTHERSON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOTHERSON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MOTHERSON 29.5xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOTHERSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOTHERSON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOTHERSON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOTHERSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOTHERSON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹165.23
₹193.65
+17.2%
11.6%₹225.00₹125.00n/a20
Nov ’25₹182.23
₹200.94
+10.3%
15.1%₹240.00₹125.00n/a18
Oct ’25₹210.75
₹195.00
-7.5%
14.7%₹240.00₹125.00n/a20
Sep ’25₹195.28
₹190.24
-2.6%
16.0%₹226.00₹105.00n/a21
Aug ’25₹196.30
₹174.65
-11.0%
18.8%₹230.00₹85.00n/a20
Jul ’25₹196.75
₹163.70
-16.8%
16.4%₹226.00₹85.00n/a20
Jun ’25₹151.25
₹157.26
+4.0%
13.9%₹180.00₹85.00n/a19
May ’25₹131.20
₹131.56
+0.3%
9.8%₹150.00₹85.00n/a18
Apr ’25₹120.15
₹130.32
+8.5%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Mar ’25₹119.40
₹130.32
+9.1%
9.4%₹145.00₹85.00n/a19
Feb ’25₹115.20
₹116.39
+1.0%
10.4%₹134.00₹85.00n/a18
Jan ’25₹105.85
₹112.61
+6.4%
11.2%₹134.00₹85.00n/a18
Dec ’24₹93.10
₹112.33
+20.7%
11.1%₹134.00₹85.00n/a18
Nov ’24₹91.90
₹113.28
+23.3%
11.2%₹134.00₹80.00₹182.2318
Oct ’24₹96.00
₹112.74
+17.4%
12.1%₹134.00₹80.00₹210.7519
Sep ’24₹97.80
₹110.11
+12.6%
11.6%₹130.00₹80.00₹195.2818
Aug ’24₹98.90
₹102.61
+3.8%
12.8%₹120.00₹65.00₹196.3018
Jul ’24₹85.70
₹95.44
+11.4%
13.8%₹115.00₹65.00₹196.7518
Jun ’24₹78.90
₹95.44
+21.0%
13.8%₹115.00₹65.00₹151.2518
May ’24₹73.40
₹94.47
+28.7%
14.4%₹115.00₹65.00₹131.2017
Apr ’24₹67.10
₹95.12
+41.8%
15.3%₹120.00₹65.00₹120.1517
Mar ’24₹81.40
₹95.12
+16.9%
15.3%₹120.00₹65.00₹119.4017
Feb ’24₹74.10
₹91.26
+23.2%
14.9%₹115.00₹65.00₹115.2017
Jan ’24₹74.15
₹90.76
+22.4%
15.3%₹115.00₹60.00₹105.8518
Dec ’23₹74.00
₹90.05
+21.7%
15.8%₹115.00₹60.00₹93.1019
Nov ’23₹65.15
₹97.52
+49.7%
23.4%₹176.67₹65.00₹91.9021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%