Tube Investments of India Limited

BSE:540762 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹692.3b

Tube Investments of India Waardering

Is 540762 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540762 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540762 ( ₹3583.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹452.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540762 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540762?

Belangrijke metriek: Omdat 540762 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540762. Deze wordt berekend door 540762's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540762's PE Ratio?
PE-verhouding115.1x
Inkomsten₹6.02b
Marktkapitalisatie₹692.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540762's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540762 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.9x
500493 Bharat Forge
65.4x28.1%₹619.0b
532539 Uno Minda
64.2x20.7%₹594.8b
500530 Bosch
49x16.3%₹1.0t
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
72.8x25.1%₹413.1b
540762 Tube Investments of India
115.1x17.1%₹692.3b

Price-To-Earnings versus peers: 540762 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 62.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540762's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$380.43m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$99.32k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540762 115.1xGemiddelde industrie 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540762 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.1 x) vergeleken met het Indian Auto Components -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540762's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540762 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.1x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540762 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540762 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,583.50
₹4,390.17
+22.5%
9.2%₹4,762.00₹3,600.00n/a6
Nov ’25₹4,461.30
₹4,453.33
-0.2%
13.3%₹5,040.00₹3,230.00n/a6
Oct ’25₹4,343.55
₹4,328.17
-0.4%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,032.15
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,087.80
₹3,944.17
-3.5%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,236.70
₹3,819.00
-9.9%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,598.65
₹3,853.50
+7.1%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.15
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,723.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,717.75
₹3,672.83
-1.2%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,763.25
₹3,304.67
-12.2%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,575.50
₹3,252.17
-9.0%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.55
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Nov ’24₹3,114.45
₹3,233.67
+3.8%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00₹4,461.306
Oct ’24₹2,985.05
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,343.556
Sep ’24₹2,985.95
₹3,225.00
+8.0%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,032.156
Aug ’24₹3,056.55
₹3,149.00
+3.0%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,087.805
Jul ’24₹3,171.85
₹2,982.80
-6.0%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,236.705
Jun ’24₹2,884.65
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,598.655
May ’24₹2,589.55
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.155
Apr ’24₹2,544.00
₹2,944.20
+15.7%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,723.405
Mar ’24₹2,784.15
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,717.755
Feb ’24₹2,613.20
₹2,889.80
+10.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,763.255
Jan ’24₹2,774.60
₹2,889.80
+4.2%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,575.505
Dec ’23₹2,815.60
₹2,889.80
+2.6%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.555
Nov ’23₹2,801.15
₹2,588.40
-7.6%
12.1%₹3,000.00₹2,080.00₹3,114.455

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forge Auto International

₹932.6m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹85.40

7D

2.9%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹26.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,855.80

7D

4.4%

1Y

41.9%

Federal-Mogul Goetze (India)

₹22.2b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹398.70

7D

1.7%

1Y

8.5%