Tata Motors Limited

BSE:500570 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.1t

Tata Motors Waardering

Is 500570 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500570 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500570 ( ₹819.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹583.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500570 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500570?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

500570 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding9.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500570's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500570 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
M&M Mahindra & Mahindra
29.2x10.7%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
25.3x10.4%₹3.6t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24x7.5%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
37.3x16.6%₹2.8t
500570 Tata Motors
8.9x1.0%₹3.1t

Price-To-Earnings versus peers: 500570 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500570's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500570 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 29.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500570's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500570 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500570 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500570 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹819.80
₹1,149.13
+40.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.5%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.9%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.3%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.1%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.3533
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,109.4033
Aug ’24₹643.25
₹712.00
+10.7%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.6032
Jul ’24₹595.50
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,001.6530
Jun ’24₹535.25
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹922.8530
May ’24₹485.15
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.8528
Apr ’24₹420.60
₹518.39
+23.3%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.1028
Mar ’24₹425.95
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.2030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.3529
Jan ’24₹388.10
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.5030
Dec ’23₹438.30
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.7029
Nov ’23₹421.50
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.3530

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven