Mahindra & Mahindra Limited

NSEI:M&M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.0t

Mahindra & Mahindra Waardering

Is M&M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M&M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹698.76
Fair Value
282.0% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M&M ( ₹2669.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹698.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M&M wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M&M?

Belangrijke metriek: Omdat M&M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M&M. Deze wordt berekend door M&M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M&M's PE Ratio?
PE-verhouding24x
Inkomsten₹123.88b
Marktkapitalisatie₹2.98t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M&M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M&M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
MARUTI Maruti Suzuki India
26.6x10.9%₹3.9t
500570 Tata Motors
7.8x-0.06%₹2.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.6x11.0%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.1%₹2.4t
M&M Mahindra & Mahindra
24x11.1%₹3.0t

Price-To-Earnings versus peers: M&M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M&M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M&M 24.0xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies12PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M&M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M&M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M&M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M&M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M&M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,669.35
₹3,586.94
+34.4%
5.5%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Feb ’26₹3,076.75
₹3,466.03
+12.7%
5.9%₹4,075.00₹2,700.00n/a36
Jan ’26₹3,082.00
₹3,417.86
+10.9%
5.5%₹3,700.00₹2,700.00n/a36
Dec ’25₹2,966.10
₹3,395.73
+14.5%
6.3%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00₹3,076.7537
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00₹3,082.0036
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00₹2,966.1038
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
Jul ’24₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,875.8537
Jun ’24₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.2537
May ’24₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3536
Apr ’24₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.9537
Mar ’24₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.9539
Feb ’24₹1,352.05
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,651.1539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹3.59k
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 03:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mahindra & Mahindra Limited wordt gevolgd door 92 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited