Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.5t

Bajaj Auto Waardering

Is BAJAJ-AUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAJAJ-AUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAJAJ-AUTO ( ₹8895 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2837.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAJAJ-AUTO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAJAJ-AUTO?

Belangrijke metriek: Omdat BAJAJ-AUTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAJAJ-AUTO. Deze wordt berekend door BAJAJ-AUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAJAJ-AUTO's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
Inkomsten₹73.71b
Marktkapitalisatie₹2.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAJAJ-AUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAJAJ-AUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
505200 Eicher Motors
30.5x11.2%₹1.3t
532343 TVS Motor
61.8x22.9%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
21.3x11.7%₹882.1b
500570 Tata Motors
8.6x0.6%₹2.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.7x16.5%₹2.5t

Price-To-Earnings versus peers: BAJAJ-AUTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAJAJ-AUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAJAJ-AUTO 33.7xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAJAJ-AUTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAJAJ-AUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAJAJ-AUTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAJAJ-AUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAJAJ-AUTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹8,895.00
₹10,981.12
+23.5%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Dec ’25₹9,033.65
₹10,981.12
+21.6%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,853.56
+9.9%
19.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,800.07
-19.4%
20.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,458.26
-13.2%
17.7%₹12,000.00₹5,007.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,362.67
-3.8%
17.4%₹12,000.00₹5,007.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,638.19
-9.4%
17.4%₹11,000.00₹5,007.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,518.76
-6.2%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,518.76
-4.3%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,336.54
-18.9%
17.2%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,204.90
-10.4%
17.1%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,105.74
-7.2%
16.2%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,698.88
-15.0%
11.7%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6540
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 04:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bajaj Auto Limited wordt gevolgd door 90 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited