Eicher Motors Limited

BSE:505200 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.4t

Eicher Motors Waardering

Is 505200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 505200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.29k
Fair Value
284.0% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 505200 ( ₹4960 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1291.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 505200 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 505200?

Belangrijke metriek: Omdat 505200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 505200. Deze wordt berekend door 505200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 505200's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
Inkomsten₹44.43b
Marktkapitalisatie₹1.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 505200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 505200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
532343 TVS Motor
55.9x23.1%₹1.1t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
31.5x15.1%₹2.4t
500182 Hero MotoCorp
18.6x11.1%₹770.7b
HYUNDAI Hyundai Motor India
25.6x11.0%₹1.5t
505200 Eicher Motors
30.6x11.5%₹1.4t

Price-To-Earnings versus peers: 505200 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 505200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
505200 30.6xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies12PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 505200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het Indian Auto -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 505200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

505200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 505200 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 505200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,960.00
₹5,364.03
+8.1%
11.2%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,388.30
₹5,106.97
-5.2%
12.6%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.50
₹4,932.35
+1.0%
12.5%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,832.75
₹4,931.84
+2.1%
12.3%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,948.65
₹4,773.46
-3.5%
13.1%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,971.40
₹4,723.21
-5.0%
13.5%₹5,820.00₹3,533.00n/a38
Sep ’25₹4,958.50
₹4,698.08
-5.3%
13.8%₹5,820.00₹3,533.00n/a39
Aug ’25₹4,967.95
₹4,599.16
-7.4%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jul ’25₹4,636.50
₹4,564.55
-1.6%
15.5%₹6,000.00₹3,400.00n/a38
Jun ’25₹4,727.25
₹4,501.97
-4.8%
15.2%₹6,000.00₹3,400.00n/a39
May ’25₹4,596.05
₹4,099.66
-10.8%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a38
Apr ’25₹3,947.65
₹4,079.54
+3.3%
11.7%₹5,000.00₹3,100.00n/a39
Mar ’25₹3,843.25
₹4,057.77
+5.6%
11.4%₹4,900.00₹3,000.00n/a39
Feb ’25₹3,933.25
₹4,002.92
+1.8%
11.8%₹4,900.00₹2,900.00₹5,388.3038
Jan ’25₹4,035.30
₹3,953.78
-2.0%
10.9%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.5037
Dec ’24₹3,891.05
₹3,882.18
-0.2%
10.1%₹4,650.00₹2,900.00₹4,832.7538
Nov ’24₹3,282.60
₹3,704.75
+12.9%
9.7%₹4,440.00₹2,850.00₹4,948.6536
Oct ’24₹3,456.05
₹3,667.67
+6.1%
9.2%₹4,165.00₹2,850.00₹4,971.4036
Sep ’24₹3,399.85
₹3,669.33
+7.9%
9.0%₹4,165.00₹2,850.00₹4,958.5036
Aug ’24₹3,414.90
₹3,696.34
+8.2%
9.4%₹4,331.00₹2,720.00₹4,967.9538
Jul ’24₹3,582.45
₹3,853.54
+7.6%
8.7%₹4,800.00₹2,900.00₹4,636.5037
Jun ’24₹3,715.10
₹3,860.26
+3.9%
8.6%₹4,800.00₹2,900.00₹4,727.2538
May ’24₹3,300.70
₹3,715.47
+12.6%
9.5%₹4,400.00₹2,800.00₹4,596.0538
Apr ’24₹2,950.15
₹3,768.61
+27.7%
9.7%₹4,400.00₹2,825.00₹3,947.6536
Mar ’24₹3,138.90
₹3,794.19
+20.9%
10.2%₹4,606.00₹2,825.00₹3,843.2537
Feb ’24₹3,305.40
₹3,897.08
+17.9%
10.7%₹4,935.00₹2,800.00₹3,933.2536
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹5.36k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eicher Motors Limited wordt gevolgd door 82 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited