Loading...
MTRN logo

Maytronics Ltd.TASE:MTRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie ₪300.1m
Prijs aandeel
₪2.74
₪48.92
94.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-44.2%
7D-2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Maytronics Ltd.

TASE:MTRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₪300.1m

Maytronics (MTRN) Aandelenoverzicht

Maytronics Ltd. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, productie, marketing, distributie en technische ondersteuning van zwembaduitrusting in Israël, Noord-Amerika, Europa, Oceanië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 94.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 48.8% per jaar gedaald

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de IL markt


MTRN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Maytronics Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Maytronics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers₪2.74
52 Week Hoogtepunt₪5.41
52 Week Laag₪2.40
Bèta0.14
1 maand verandering-12.98%
3 maanden verandering-21.75%
1 Jaar Verandering-44.18%
3 jaar verandering-93.73%
5 jaar verandering-95.57%
Verandering sinds IPO132.81%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analyseartikel • Jul 01

Is Maytronics (TLV:MTRN) A Risky Investment?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • May 22

Maytronics Ltd. (TLV:MTRN) Stock Catapults 30% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Maytronics Ltd. ( TLV:MTRN ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 30% in the last...
Analyseartikel • May 05

Be Wary Of Maytronics (TLV:MTRN) And Its Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Mar 27

Maytronics Ltd.'s (TLV:MTRN) 41% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

To the annoyance of some shareholders, Maytronics Ltd. ( TLV:MTRN ) shares are down a considerable 41% in the last...
Analyseartikel • Feb 19

Maytronics (TLV:MTRN) Has No Shortage Of Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Dec 18

Capital Allocation Trends At Maytronics (TLV:MTRN) Aren't Ideal

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Nov 09

Maytronics Ltd. (TLV:MTRN) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Those holding Maytronics Ltd. ( TLV:MTRN ) shares would be relieved that the share price has rebounded 26% in the last...
Analyseartikel • Oct 29

Maytronics (TLV:MTRN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Analyseartikel • Aug 22

Maytronics Ltd.'s (TLV:MTRN) Share Price Not Quite Adding Up

There wouldn't be many who think Maytronics Ltd.'s ( TLV:MTRN ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 12.3x is worth a...
Analyseartikel • Jun 19

Some Investors May Be Worried About Maytronics' (TLV:MTRN) Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analyseartikel • May 23

Some Maytronics Ltd. (TLV:MTRN) Shareholders Look For Exit As Shares Take 32% Pounding

To the annoyance of some shareholders, Maytronics Ltd. ( TLV:MTRN ) shares are down a considerable 32% in the last...
Analyseartikel • Mar 10

These 4 Measures Indicate That Maytronics (TLV:MTRN) Is Using Debt Extensively

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Feb 18

Pinning Down Maytronics Ltd.'s (TLV:MTRN) P/E Is Difficult Right Now

When close to half the companies in Israel have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 12x, you may consider...
Analyseartikel • Jan 10

Maytronics (TLV:MTRN) Will Want To Turn Around Its Return Trends

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term? One...
Analyseartikel • Oct 09

Maytronics (TLV:MTRN) May Have Issues Allocating Its Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Amongst other things, we'll want to...
Analyseartikel • Jul 16

Maytronics (TLV:MTRN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Jun 26

The Returns On Capital At Maytronics (TLV:MTRN) Don't Inspire Confidence

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. In a perfect...
Analyseartikel • Mar 22

Here's Why Maytronics (TLV:MTRN) Can Manage Its Debt Responsibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analyseartikel • Feb 19

Maytronics (TLV:MTRN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analyseartikel • Jan 04

With EPS Growth And More, Maytronics (TLV:MTRN) Makes An Interesting Case

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Dec 17

Is Maytronics (TLV:MTRN) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Nov 10

Maytronics (TLV:MTRN) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? In a perfect world, we'd...
Analyseartikel • Sep 22

Maytronics (TLV:MTRN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Analyseartikel • Sep 07

We Think Maytronics (TLV:MTRN) Can Stay On Top Of Its Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Aug 04

Capital Investments At Maytronics (TLV:MTRN) Point To A Promising Future

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Jun 18

If EPS Growth Is Important To You, Maytronics (TLV:MTRN) Presents An Opportunity

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jun 03

Is Maytronics (TLV:MTRN) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • May 02

Maytronics (TLV:MTRN) Knows How To Allocate Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analyseartikel • Mar 31

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Maytronics' (TLV:MTRN) Robust Earnings

Despite posting some strong earnings, the market for Maytronics Ltd.'s ( TLV:MTRN ) stock hasn't moved much. We did...
Analyseartikel • Mar 13

If You Like EPS Growth Then Check Out Maytronics (TLV:MTRN) Before It's Too Late

Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling...
Analyseartikel • Feb 26

Maytronics (TLV:MTRN) Could Easily Take On More Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Jan 25

Many Would Be Envious Of Maytronics' (TLV:MTRN) Excellent Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Dec 07

Do Maytronics's (TLV:MTRN) Earnings Warrant Your Attention?

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analyseartikel • Nov 22

We Think Maytronics (TLV:MTRN) Can Manage Its Debt With Ease

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Oct 23

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Maytronics' (TLV:MTRN) Recent Growth In Returns

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Sep 07

If You Like EPS Growth Then Check Out Maytronics (TLV:MTRN) Before It's Too Late

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analyseartikel • Aug 23

Maytronics (TLV:MTRN) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Jun 22

Here's What Maytronics' (TLV:MTRN) Strong Returns On Capital Mean

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Analyseartikel • May 19

Maytronics (TLV:MTRN) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Apr 16

Here's Why I Think Maytronics (TLV:MTRN) Is An Interesting Stock

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...

Rendement voor aandeelhouders

MTRNIL Consumer DurablesIL Markt
7D-2.5%-7.3%-2.0%
1Y-44.2%-8.7%46.9%

Rendement versus industrie: MTRN presteerde slechter dan de IL Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: MTRN presteerde slechter dan IL Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 46.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTRN's price volatile compared to industry and market?
MTRN volatility
MTRN Average Weekly Movement8.5%
Consumer Durables Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in IL Market9.0%
10% least volatile stocks in IL Market3.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MTRN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de IL markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van MTRN is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen IL.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19831,068Rafi Benamiwww.maytronics.com

Maytronics Ltd. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de ontwikkeling, productie, marketing, distributie en technische ondersteuning van zwembadapparatuur in Israël, Noord-Amerika, Europa, Oceanië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten The Private Pool Robotic Cleaner, The Public Pool Robotic Cleaner en Safety Products and Related Pool Products. Het bedrijf biedt robotreinigers voor privé- en openbare zwembaden, automatische zwembadafdekkingen, alarmen en verdrinkingsdetectiesystemen, en andere aanvullende producten voor de bewaking, controle en behandeling van zwembadwater, pompen, filters, waterverwarmers, chemicaliën om het water te reinigen en andere aanverwante producten.

Maytronics Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Maytronics zich tot de beurswaarde?
MTRN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie₪300.14m
Inkomsten(TTM)-₪227.80m
Inkomsten(TTM)₪1.41b
0.2x
P/S-verhouding
-1.3x
Koers/Winstverhouding

Is MTRN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTRN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten₪1.41b
Kosten van inkomsten₪1.03b
Brutowinst₪374.91m
Overige uitgaven₪602.72m
Inkomsten-₪227.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-2.08
Brutomarge26.67%
Nettowinstmarge-16.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding169.8%

Hoe presteerde MTRN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 15:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Maytronics Ltd. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.