Pertamina Geothermal Energy Waardering

Is PGEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGEO ( IDR1020 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR352.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGEO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGEO?

Belangrijke metriek: Omdat PGEO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGEO. Deze wordt berekend door PGEO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGEO's PE Ratio?
PE-verhouding	16.3x
Inkomsten	US$164.08m
Marktkapitalisatie	US$2.67b

PGEO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.5x
PEG-verhouding	13x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGEO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.2x
ARKO PT. Arkora Hydro	81.9x	n/a	Rp2.8t
KEEN Kencana Energi Lestari	10.8x	n/a	Rp2.3t
PGAS Perusahaan Gas Negara	6.7x	-3.6%	Rp36.2t
POWR Cikarang Listrindo	9.6x	8.2%	Rp11.1t
PGEO Pertamina Geothermal Energy	16.4x	1.3%	Rp42.8t

Price-To-Earnings versus peers: PGEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het ID Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGEO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.3x
Eerlijke PE Verhouding	12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGEO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGEO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Rp1,020.00	Rp1,471.13 +44.2%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Nov ’25	Rp1,080.00	Rp1,471.13 +36.2%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Oct ’25	Rp1,125.00	Rp1,471.13 +30.8%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Sep ’25	Rp1,145.00	Rp1,471.13 +28.5%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Aug ’25	Rp1,285.00	Rp1,471.13 +14.5%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Jul ’25	Rp1,220.00	Rp1,450.88 +18.9%	15.3%	Rp1,900.00	Rp1,090.00	n/a	8
Jun ’25	Rp1,185.00	Rp1,464.63 +23.6%	13.8%	Rp1,900.00	Rp1,200.00	n/a	8
May ’25	Rp1,220.00	Rp1,458.99 +19.6%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,200.00	n/a	7
Apr ’25	Rp1,125.00	Rp1,458.99 +29.7%	14.5%	Rp1,900.00	Rp1,200.00	n/a	7
Mar ’25	Rp1,220.00	Rp1,424.70 +16.8%	18.8%	Rp1,900.00	Rp970.00	n/a	7
Feb ’25	Rp1,315.00	Rp1,424.70 +8.3%	18.8%	Rp1,900.00	Rp970.00	n/a	7
Jan ’25	Rp1,170.00	Rp1,328.00 +13.5%	23.9%	Rp1,900.00	Rp970.00	n/a	5
Dec ’24	Rp1,040.00	Rp1,328.00 +27.7%	23.9%	Rp1,900.00	Rp970.00	n/a	5
Nov ’24	Rp1,395.00	Rp1,185.00 -15.1%	12.9%	Rp1,400.00	Rp970.00	Rp1,080.00	4
Oct ’24	Rp1,445.00	Rp1,157.50 -19.9%	13.6%	Rp1,400.00	Rp970.00	Rp1,125.00	4
Sep ’24	Rp1,410.00	Rp1,076.67 -23.6%	7.6%	Rp1,170.00	Rp970.00	Rp1,145.00	3
Aug ’24	Rp835.00	Rp1,050.00 +25.7%	5.4%	Rp1,090.00	Rp970.00	Rp1,285.00	3
Jul ’24	Rp875.00	Rp1,070.00 +22.3%	1.9%	Rp1,090.00	Rp1,050.00	Rp1,220.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.