PT Perusahaan Gas Negara Tbk

IDX:PGAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp36.2t

Perusahaan Gas Negara Waardering

Is PGAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGAS ( IDR1495 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR3267.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGAS?

Belangrijke metriek: Omdat PGAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGAS. Deze wordt berekend door PGAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGAS's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUS$342.98m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
PGEO Pertamina Geothermal Energy
16.2x1.3%Rp42.3t
CGAS Citra Nusantara Gemilang
17.4xn/aRp182.5b
POWR Cikarang Listrindo
9.5x8.2%Rp11.1t
9533 Toho Gas
18.8x3.1%JP¥388.8b
PGAS Perusahaan Gas Negara
6.6x-3.6%Rp36.2t

Price-To-Earnings versus peers: PGAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGAS 6.6xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Asian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,495.00
Rp1,576.25
+5.4%
9.0%Rp1,871.95Rp1,411.90n/a11
Nov ’25Rp1,530.00
Rp1,549.78
+1.3%
10.1%Rp1,851.89Rp1,255.52n/a12
Oct ’25Rp1,450.00
Rp1,506.71
+3.9%
11.8%Rp1,867.63Rp1,214.72n/a13
Sep ’25Rp1,540.00
Rp1,541.95
+0.1%
11.6%Rp1,900.97Rp1,236.40n/a13
Aug ’25Rp1,590.00
Rp1,592.33
+0.1%
10.0%Rp1,834.56Rp1,331.27n/a13
Jul ’25Rp1,545.00
Rp1,589.07
+2.9%
10.0%Rp1,852.52Rp1,344.31n/a14
Jun ’25Rp1,580.00
Rp1,491.89
-5.6%
10.5%Rp1,807.10Rp1,247.38n/a14
May ’25Rp1,470.00
Rp1,429.74
-2.7%
18.3%Rp1,902.42Rp813.00n/a15
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,345.73
-0.7%
19.8%Rp1,848.02Rp789.75n/a15
Mar ’25Rp1,105.00
Rp1,302.87
+17.9%
23.1%Rp1,843.40Rp781.10n/a15
Feb ’25Rp1,160.00
Rp1,327.57
+14.4%
21.7%Rp1,862.04Rp946.80n/a15
Jan ’25Rp1,130.00
Rp1,428.59
+26.4%
26.4%Rp2,309.40Rp923.76n/a14
Dec ’24Rp1,120.00
Rp1,527.66
+36.4%
25.5%Rp2,333.25Rp933.30n/a14
Nov ’24Rp1,220.00
Rp1,651.04
+35.3%
20.5%Rp2,378.10Rp1,109.78Rp1,530.0014
Oct ’24Rp1,375.00
Rp1,661.46
+20.8%
16.4%Rp2,304.60Rp1,167.66Rp1,450.0014
Sep ’24Rp1,355.00
Rp1,678.39
+23.9%
17.8%Rp2,287.05Rp1,158.77Rp1,540.0013
Aug ’24Rp1,385.00
Rp1,684.12
+21.6%
18.3%Rp2,252.10Rp1,141.06Rp1,590.0012
Jul ’24Rp1,305.00
Rp1,721.78
+31.9%
18.3%Rp2,250.30Rp1,050.14Rp1,545.0013
Jun ’24Rp1,430.00
Rp1,744.70
+22.0%
17.9%Rp2,249.10Rp1,049.58Rp1,580.0014
May ’24Rp1,430.00
Rp1,731.76
+21.1%
16.3%Rp2,141.24Rp1,026.62Rp1,470.0013
Apr ’24Rp1,380.00
Rp1,875.95
+35.9%
16.8%Rp2,202.06Rp1,048.60Rp1,355.0013
Mar ’24Rp1,550.00
Rp2,005.32
+29.4%
11.7%Rp2,386.56Rp1,520.10Rp1,105.0013
Feb ’24Rp1,570.00
Rp2,022.35
+28.8%
11.9%Rp2,362.07Rp1,504.50Rp1,160.0012
Jan ’24Rp1,760.00
Rp2,122.78
+20.6%
11.1%Rp2,446.06Rp1,558.00Rp1,130.0012
Dec ’23Rp1,900.00
Rp2,126.90
+11.9%
15.7%Rp2,579.39Rp1,368.34Rp1,120.0013
Nov ’23Rp1,945.00
Rp2,014.16
+3.6%
16.8%Rp2,559.06Rp1,357.55Rp1,220.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven