Hoe verhoudt PGEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PGEO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Hoe verhoudt PGEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

PGEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het ID Renewable Energy -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Wat is PGEO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGEO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Wat is de reële prijs van PGEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PGEO ( IDR950 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( IDR350.67 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

PGEO Overzicht aandelen

PGEO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14.7 x) ligt onder de ID markt ( 15.1 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 9.8%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PGEO uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Concurrenten

PT. Arkora Hydro

IDX:ARKO

Rp2.8t

Kencana Energi Lestari

IDX:KEEN

Rp2.3t

Hero Global Investment

IDX:HGII

Rp1.4t

Perusahaan Gas Negara

IDX:PGAS

Rp38.8t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Pertamina Geothermal Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp950.00
52 Week Hoogtepunt	Rp1,380.00
52 Week Laag	Rp880.00
Bèta	0
1 maand verandering	1.06%
3 maanden verandering	-12.04%
1 Jaar Verandering	-26.07%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	8.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PGEO	ID Renewable Energy	ID Markt
7D	-5.0%	-5.9%	-1.2%
1Y	-26.1%	72.5%	4.6%

Rendement versus industrie: PGEO presteerde slechter dan de ID Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 72.5 % opleverde.

Rendement versus markt: PGEO presteerde slechter dan ID Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PGEO's price volatile compared to industry and market?
PGEO volatility
PGEO Average Weekly Movement	6.2%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.6%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: PGEO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ID markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PGEO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	534	Yulfi Hadi	www.pge.pertamina.com

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de ontwikkeling van geothermische energie in de upstream- en downstreamsectoren in Indonesië en internationaal. Het bedrijf werd opgericht in 2006 en heeft zijn hoofdkantoor in Jakarta Pusat, Indonesië. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk opereert als een dochteronderneming van PT Pertamina Power Indonesia.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pertamina Geothermal Energy zich tot de beurswaarde?
PGEO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp39.43t
Inkomsten(TTM)	Rp2.67t
Inkomsten(TTM)	Rp6.59t

14.7x

Koers/Winstverhouding

6.0x

P/S-verhouding

Is PGEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PGEO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$404.11m
Kosten van inkomsten	US$184.96m
Brutowinst	US$219.15m
Overige uitgaven	US$55.07m
Inkomsten	US$164.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.004
Brutomarge	54.23%
Nettowinstmarge	40.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	37.5%

Hoe presteerde PGEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%

Huidig dividendrendement

78%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 23:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chelene Indriani	CLSA
Wirandi Ng	CLSA
Timothy Wijaya	PT Bahana Securities