PT XL Axiata Tbk

IDX:EXCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp28.6t

XL Axiata Waardering

Is EXCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXCL ( IDR2190 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR8861.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXCL?

Belangrijke metriek: Omdat EXCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXCL. Deze wordt berekend door EXCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXCL's PE Ratio?
PE-verhouding18x
InkomstenRp1.59t
MarktkapitalisatieRp28.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
15.1x13.8%Rp80.6t
TOWR Sarana Menara Nusantara
10.8x7.1%Rp35.3t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.6x8.8%Rp42.8t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
23.6x7.5%Rp50.0t
EXCL XL Axiata
18x20.0%Rp28.6t

Price-To-Earnings versus peers: EXCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXCL 18.0xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,190.00
Rp3,046.00
+39.1%
21.6%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Nov ’25Rp2,250.00
Rp3,043.50
+35.3%
21.3%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Oct ’25Rp2,260.00
Rp3,041.43
+34.6%
20.7%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a21
Sep ’25Rp2,230.00
Rp2,974.09
+33.4%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Aug ’25Rp2,170.00
Rp2,955.91
+36.2%
22.1%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Jul ’25Rp2,180.00
Rp2,933.91
+34.6%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
Jun ’25Rp2,310.00
Rp2,968.26
+28.5%
21.4%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
May ’25Rp2,470.00
Rp2,928.80
+18.6%
21.6%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a25
Apr ’25Rp2,270.00
Rp2,893.60
+27.5%
22.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a25
Mar ’25Rp2,560.00
Rp2,882.08
+12.6%
21.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a24
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,900.87
+26.1%
22.4%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,944.35
+47.2%
23.0%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Dec ’24Rp2,080.00
Rp2,926.67
+40.7%
22.8%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a24
Nov ’24Rp2,060.00
Rp2,943.04
+42.9%
23.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,250.0023
Oct ’24Rp2,380.00
Rp2,973.48
+24.9%
22.9%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,260.0023
Sep ’24Rp2,440.00
Rp2,953.27
+21.0%
21.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,230.0026
Aug ’24Rp2,280.00
Rp2,904.63
+27.4%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,170.0027
Jul ’24Rp1,955.00
Rp2,929.46
+49.8%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,180.0028
Jun ’24Rp1,985.00
Rp2,974.82
+49.9%
21.2%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,310.0028
May ’24Rp1,750.00
Rp3,062.04
+75.0%
19.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,470.0027
Apr ’24Rp1,980.00
Rp3,092.78
+56.2%
19.5%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,270.0027
Mar ’24Rp2,060.00
Rp3,244.42
+57.5%
17.2%Rp5,000.00Rp2,400.00Rp2,560.0026
Feb ’24Rp2,280.00
Rp3,357.71
+47.3%
18.3%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,300.0024
Jan ’24Rp2,140.00
Rp3,412.95
+59.5%
17.8%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,000.0022
Dec ’23Rp2,250.00
Rp3,549.55
+57.8%
17.5%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,080.0022
Nov ’23Rp2,470.00
Rp3,687.38
+49.3%
15.9%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,060.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PT. Jasnita Telekomindo

Rp57.4b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp53.00

7D

-5.4%

1Y

3.9%

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

-1.0%

1Y

33.3%

Mora Telematika Indonesia

Rp8.6t

Operates as a telecommunications infrastructure and network provider in Indonesia and Singapore.

MORA

Rp364.00

7D

4.0%

1Y

-20.9%