PT XL Axiata Tbk

IDX:EXCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp29.5t

XL Axiata Waardering

Is EXCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXCL ( IDR2260 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR8488.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXCL?

Belangrijke metriek: Omdat EXCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXCL. Deze wordt berekend door EXCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXCL's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenRp1.59t
MarktkapitalisatieRp29.54t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
14.1x13.0%Rp78.7t
TOWR Sarana Menara Nusantara
9.5x6.9%Rp31.0t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
27.3x8.8%Rp44.0t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
25.6x7.9%Rp54.1t
EXCL XL Axiata
18.6x19.2%Rp29.5t

Price-To-Earnings versus peers: EXCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EXCL 18.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,260.00
Rp3,029.50
+34.0%
22.0%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Dec ’25Rp2,220.00
Rp3,046.00
+37.2%
21.6%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Nov ’25Rp2,250.00
Rp3,043.50
+35.3%
21.3%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a20
Oct ’25Rp2,260.00
Rp3,041.43
+34.6%
20.7%Rp5,000.00Rp2,300.00n/a21
Sep ’25Rp2,230.00
Rp2,974.09
+33.4%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Aug ’25Rp2,170.00
Rp2,955.91
+36.2%
22.1%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a22
Jul ’25Rp2,180.00
Rp2,933.91
+34.6%
21.9%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
Jun ’25Rp2,310.00
Rp2,968.26
+28.5%
21.4%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a23
May ’25Rp2,470.00
Rp2,928.80
+18.6%
21.6%Rp5,000.00Rp2,150.00n/a25
Apr ’25Rp2,270.00
Rp2,893.60
+27.5%
22.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a25
Mar ’25Rp2,560.00
Rp2,882.08
+12.6%
21.7%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a24
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,900.87
+26.1%
22.4%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Jan ’25Rp2,000.00
Rp2,944.35
+47.2%
23.0%Rp5,000.00Rp2,000.00n/a23
Dec ’24Rp2,080.00
Rp2,926.67
+40.7%
22.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,220.0024
Nov ’24Rp2,060.00
Rp2,943.04
+42.9%
23.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,250.0023
Oct ’24Rp2,380.00
Rp2,973.48
+24.9%
22.9%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,260.0023
Sep ’24Rp2,440.00
Rp2,953.27
+21.0%
21.8%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,230.0026
Aug ’24Rp2,280.00
Rp2,904.63
+27.4%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,170.0027
Jul ’24Rp1,955.00
Rp2,929.46
+49.8%
22.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,180.0028
Jun ’24Rp1,985.00
Rp2,974.82
+49.9%
21.2%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,310.0028
May ’24Rp1,750.00
Rp3,062.04
+75.0%
19.3%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,470.0027
Apr ’24Rp1,980.00
Rp3,092.78
+56.2%
19.5%Rp5,000.00Rp2,000.00Rp2,270.0027
Mar ’24Rp2,060.00
Rp3,244.42
+57.5%
17.2%Rp5,000.00Rp2,400.00Rp2,560.0026
Feb ’24Rp2,280.00
Rp3,357.71
+47.3%
18.3%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,300.0024
Jan ’24Rp2,140.00
Rp3,412.95
+59.5%
17.8%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,000.0022
Dec ’23Rp2,250.00
Rp3,549.55
+57.8%
17.5%Rp5,000.00Rp2,300.00Rp2,080.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT XL Axiata Tbk wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research