PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

IDX:TOWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp31.5t

Sarana Menara Nusantara Waardering

Is TOWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp2.70k
Fair Value
76.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOWR ( IDR630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2697.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOWR?

Belangrijke metriek: Omdat TOWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOWR. Deze wordt berekend door TOWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOWR's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenRp3.27t
MarktkapitalisatieRp31.52t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
25x7.9%Rp52.8t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
29.2x8.2%Rp47.0t
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
MORA Mora Telematika Indonesia
33.5xn/aRp9.3t
TOWR Sarana Menara Nusantara
9.6x6.9%Rp31.5t

Price-To-Earnings versus peers: TOWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOWR 9.6xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het ID Telecom -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp630.00
Rp1,113.44
+76.7%
24.8%Rp1,780.00Rp780.00n/a16
Jan ’26Rp655.00
Rp1,116.56
+70.5%
24.6%Rp1,780.00Rp780.00n/a16
Dec ’25Rp705.00
Rp1,120.31
+58.9%
24.1%Rp1,780.00Rp800.00n/a16
Nov ’25Rp800.00
Rp1,122.06
+40.3%
22.9%Rp1,780.00Rp840.00n/a17
Oct ’25Rp870.00
Rp1,119.44
+28.7%
21.7%Rp1,780.00Rp765.00n/a18
Sep ’25Rp835.00
Rp1,116.47
+33.7%
22.8%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Aug ’25Rp820.00
Rp1,116.47
+36.2%
22.8%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Jul ’25Rp730.00
Rp1,142.65
+56.5%
21.9%Rp1,780.00Rp765.00n/a17
Jun ’25Rp690.00
Rp1,183.82
+71.6%
25.6%Rp1,900.00Rp860.00n/a17
May ’25Rp805.00
Rp1,242.50
+54.3%
21.1%Rp1,900.00Rp940.00n/a18
Apr ’25Rp850.00
Rp1,274.44
+49.9%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00n/a18
Mar ’25Rp900.00
Rp1,274.44
+41.6%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00n/a18
Feb ’25Rp910.00
Rp1,274.44
+40.0%
22.9%Rp2,075.00Rp995.00Rp635.0018
Jan ’25Rp990.00
Rp1,286.05
+29.9%
21.7%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp655.0019
Dec ’24Rp940.00
Rp1,286.05
+36.8%
21.7%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp705.0019
Nov ’24Rp850.00
Rp1,283.68
+51.0%
21.8%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp800.0019
Oct ’24Rp960.00
Rp1,297.50
+35.2%
21.3%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp870.0020
Sep ’24Rp1,030.00
Rp1,290.00
+25.2%
21.6%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp835.0020
Aug ’24Rp1,020.00
Rp1,292.63
+26.7%
22.3%Rp2,075.00Rp950.00Rp820.0019
Jul ’24Rp1,055.00
Rp1,299.72
+23.2%
22.9%Rp2,075.00Rp950.00Rp730.0018
Jun ’24Rp990.00
Rp1,314.41
+32.8%
22.9%Rp2,075.00Rp950.00Rp690.0017
May ’24Rp1,025.00
Rp1,355.59
+32.3%
21.5%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp805.0017
Apr ’24Rp925.00
Rp1,379.12
+49.1%
20.9%Rp2,075.00Rp1,000.00Rp850.0017
Mar ’24Rp1,015.00
Rp1,448.44
+42.7%
19.6%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp900.0016
Feb ’24Rp1,130.00
Rp1,473.33
+30.4%
18.7%Rp2,075.00Rp1,070.00Rp910.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Rp1.11k
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kunal VoraBNP Paribas Securities (Asia)
Bob SetiadiCGS International
Arthur PinedaCitigroup Inc