PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.

IDX:MTEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp50.0t

Dayamitra Telekomunikasi Waardering

Is MTEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTEL ( IDR610 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR799.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTEL?

Belangrijke metriek: Omdat MTEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTEL. Deze wordt berekend door MTEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTEL's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenRp2.11t
MarktkapitalisatieRp49.96t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.6x8.8%Rp42.8t
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
TOWR Sarana Menara Nusantara
10.8x7.1%Rp35.3t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12x6.9%Rp271.4t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
23.6x7.5%Rp50.0t

Price-To-Earnings versus peers: MTEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTEL 23.6xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies19PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het ID Telecom -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp610.00
Rp830.00
+36.1%
15.1%Rp1,135.00Rp650.00n/a15
Nov ’25Rp625.00
Rp826.88
+32.3%
14.3%Rp1,135.00Rp650.00n/a16
Oct ’25Rp630.00
Rp824.12
+30.8%
14.3%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Sep ’25Rp665.00
Rp821.88
+23.6%
14.7%Rp1,135.00Rp640.00n/a16
Aug ’25Rp685.00
Rp827.94
+20.9%
14.2%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Jul ’25Rp645.00
Rp839.71
+30.2%
14.4%Rp1,135.00Rp640.00n/a17
Jun ’25Rp610.00
Rp843.89
+38.3%
14.0%Rp1,135.00Rp640.00n/a18
May ’25Rp570.00
Rp850.00
+49.1%
13.3%Rp1,135.00Rp650.00n/a18
Apr ’25Rp615.00
Rp872.94
+41.9%
10.5%Rp1,135.00Rp700.00n/a17
Mar ’25Rp625.00
Rp884.12
+41.5%
10.2%Rp1,135.00Rp700.00n/a17
Feb ’25Rp675.00
Rp877.78
+30.0%
10.3%Rp1,135.00Rp700.00n/a18
Jan ’25Rp705.00
Rp875.29
+24.2%
10.7%Rp1,135.00Rp675.00n/a17
Dec ’24Rp715.00
Rp875.29
+22.4%
10.7%Rp1,135.00Rp675.00n/a17
Nov ’24Rp615.00
Rp881.56
+43.3%
10.8%Rp1,135.00Rp675.00Rp625.0016
Oct ’24Rp680.00
Rp927.06
+36.3%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp630.0017
Sep ’24Rp730.00
Rp925.29
+26.8%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp665.0017
Aug ’24Rp665.00
Rp935.67
+40.7%
13.1%Rp1,250.00Rp800.00Rp685.0015
Jul ’24Rp665.00
Rp953.08
+43.3%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp645.0013
Jun ’24Rp655.00
Rp953.08
+45.5%
12.8%Rp1,250.00Rp800.00Rp610.0013
May ’24Rp700.00
Rp954.62
+36.4%
12.7%Rp1,250.00Rp800.00Rp570.0013
Apr ’24Rp705.00
Rp950.38
+34.8%
13.1%Rp1,250.00Rp800.00Rp615.0013
Mar ’24Rp700.00
Rp957.92
+36.8%
12.2%Rp1,200.00Rp800.00Rp625.0012
Feb ’24Rp680.00
Rp956.15
+40.6%
11.7%Rp1,200.00Rp800.00Rp675.0013
Jan ’24Rp800.00
Rp967.50
+20.9%
10.3%Rp1,200.00Rp815.00Rp705.0014
Dec ’23Rp740.00
Rp967.50
+30.7%
10.3%Rp1,200.00Rp815.00Rp715.0014
Nov ’23Rp710.00
Rp971.07
+36.8%
10.1%Rp1,200.00Rp815.00Rp615.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PT. Jasnita Telekomindo

Rp57.4b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp53.00

7D

-5.4%

1Y

3.9%

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

-1.0%

1Y

33.3%

Mora Telematika Indonesia

Rp8.6t

Operates as a telecommunications infrastructure and network provider in Indonesia and Singapore.

MORA

Rp364.00

7D

4.0%

1Y

-20.9%