Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

IDX:TLKM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp275.4t

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Waardering

Is TLKM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLKM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLKM ( IDR2780 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR6153.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLKM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLKM?

Belangrijke metriek: Omdat TLKM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLKM. Deze wordt berekend door TLKM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLKM's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenRp22.60t
MarktkapitalisatieRp275.39t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLKM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLKM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
TBIG Tower Bersama Infrastructure
26.4x8.8%Rp42.5t
MTEL Dayamitra Telekomunikasi
22.5x7.5%Rp47.5t
TOWR Sarana Menara Nusantara
11x7.1%Rp36.0t
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.2x6.9%Rp275.4t

Price-To-Earnings versus peers: TLKM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLKM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLKM 12.2xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLKM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het ID Telecom -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLKM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLKM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLKM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLKM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,780.00
Rp3,725.68
+34.0%
15.5%Rp4,800.00Rp2,500.00n/a22
Nov ’25Rp2,780.00
Rp3,826.74
+37.7%
12.0%Rp4,800.00Rp3,050.00n/a23
Oct ’25Rp3,020.00
Rp3,885.00
+28.6%
12.0%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Sep ’25Rp3,060.00
Rp3,927.92
+28.4%
12.7%Rp5,000.00Rp3,200.00n/a24
Aug ’25Rp2,880.00
Rp3,999.17
+38.9%
11.6%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a24
Jul ’25Rp3,090.00
Rp4,136.92
+33.9%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
Jun ’25Rp2,900.00
Rp4,136.92
+42.7%
11.0%Rp5,000.00Rp3,300.00n/a26
May ’25Rp3,170.00
Rp4,225.93
+33.3%
9.6%Rp5,000.00Rp3,500.00n/a27
Apr ’25Rp3,510.00
Rp4,425.00
+26.1%
6.5%Rp5,000.00Rp3,800.00n/a26
Mar ’25Rp3,920.00
Rp4,601.60
+17.4%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Feb ’25Rp4,040.00
Rp4,613.60
+14.2%
6.3%Rp5,200.00Rp4,015.00n/a25
Jan ’25Rp3,950.00
Rp4,666.35
+18.1%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Dec ’24Rp3,830.00
Rp4,666.35
+21.8%
9.0%Rp6,000.00Rp3,900.00n/a26
Nov ’24Rp3,620.00
Rp4,694.79
+29.7%
8.9%Rp6,000.00Rp3,900.00Rp2,780.0024
Oct ’24Rp3,750.00
Rp4,743.75
+26.5%
9.5%Rp6,000.00Rp4,000.00Rp3,020.0024
Sep ’24Rp3,720.00
Rp4,809.00
+29.3%
9.0%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,060.0025
Aug ’24Rp3,750.00
Rp4,873.96
+30.0%
8.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,880.0024
Jul ’24Rp4,000.00
Rp4,924.04
+23.1%
7.9%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,090.0026
Jun ’24Rp4,040.00
Rp4,957.88
+22.7%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp2,900.0026
May ’24Rp4,250.00
Rp4,988.20
+17.4%
7.6%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,170.0025
Apr ’24Rp4,060.00
Rp4,979.04
+22.6%
7.8%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,510.0026
Mar ’24Rp3,930.00
Rp5,021.85
+27.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp3,920.0027
Feb ’24Rp3,870.00
Rp5,021.85
+29.8%
7.4%Rp6,000.00Rp4,100.00Rp4,040.0027
Jan ’24Rp3,750.00
Rp5,065.00
+35.1%
6.5%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,950.0026
Dec ’23Rp3,960.00
Rp5,079.60
+28.3%
6.7%Rp6,000.00Rp4,200.00Rp3,830.0025
Nov ’23Rp4,420.00
Rp5,148.46
+16.5%
10.7%Rp7,450.00Rp4,500.00Rp3,620.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

First Media

Rp174.2b

Engages in technology, media, and telecommunication businesses in Indonesia.

KBLV

Rp100.00

7D

2.0%

1Y

33.3%

PT. Jasnita Telekomindo

Rp60.6b

Provides interconnection and internet services in Indonesia.

JAST

Rp56.00

7D

3.7%

1Y

9.8%

Dayamitra Telekomunikasi

Rp47.5t

Provides telecommunication infrastructure solutions.

MTEL

Rp580.00

7D

2.7%

1Y

-15.9%