Sentul City Waardering

Is BKSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKSL ( IDR38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR759.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKSL?

Belangrijke metriek: Omdat BKSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKSL. Deze wordt berekend door BKSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKSL's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenRp325.27b
MarktkapitalisatieRp6.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
JRPT Jaya Real Property
7.8xn/aRp8.5t
SMRA Summarecon Agung
8.6x-6.4%Rp9.2t
DMAS Puradelta Lestari
4.4x-2.3%Rp7.7t
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%Rp7.7t
BKSL Sentul City
19.6xn/aRp6.4t

Price-To-Earnings versus peers: BKSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
WINR Winner Nusantara Jaya
2.9xn/aUS$4.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BKSL 19.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BKSL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven