PT Ciputra Development Tbk

IDX:CTRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp19.8t

Ciputra Development Waardering

Is CTRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTRA ( IDR1070 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1069.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTRA?

Belangrijke metriek: Omdat CTRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTRA. Deze wordt berekend door CTRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTRA's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenRp1.94t
MarktkapitalisatieRp19.83t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
BSDE Bumi Serpong Damai
7.3x5.7%Rp20.9t
MKPI Metropolitan Kentjana
26.4xn/aRp23.6t
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%Rp7.7t
DMAS Puradelta Lestari
4.4x-2.3%Rp7.7t
CTRA Ciputra Development
10.2x9.8%Rp19.8t

Price-To-Earnings versus peers: CTRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
WINR Winner Nusantara Jaya
2.9xn/aUS$4.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CTRA 10.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,070.00
Rp1,567.54
+46.5%
9.0%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Nov ’25Rp1,280.00
Rp1,546.00
+20.8%
10.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Oct ’25Rp1,350.00
Rp1,504.00
+11.4%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,504.00
+15.7%
11.4%Rp1,730.00Rp1,165.00n/a13
Aug ’25Rp1,260.00
Rp1,443.23
+14.5%
11.3%Rp1,700.00Rp1,165.00n/a13
Jul ’25Rp1,130.00
Rp1,417.47
+25.4%
11.2%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Jun ’25Rp1,100.00
Rp1,410.13
+28.2%
11.1%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a16
May ’25Rp1,205.00
Rp1,403.80
+16.5%
11.4%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Apr ’25Rp1,295.00
Rp1,426.13
+10.1%
10.6%Rp1,700.00Rp1,150.00n/a15
Mar ’25Rp1,320.00
Rp1,403.93
+6.4%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Feb ’25Rp1,205.00
Rp1,403.93
+16.5%
9.8%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Jan ’25Rp1,170.00
Rp1,403.21
+19.9%
8.3%Rp1,600.00Rp1,150.00n/a14
Dec ’24Rp1,150.00
Rp1,394.64
+21.3%
10.7%Rp1,600.00Rp970.00n/a14
Nov ’24Rp1,080.00
Rp1,348.21
+24.8%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,280.0014
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,342.50
+31.6%
11.1%Rp1,600.00Rp970.00Rp1,350.0014
Sep ’24Rp1,130.00
Rp1,356.54
+20.0%
12.0%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,300.0013
Aug ’24Rp1,080.00
Rp1,344.77
+24.5%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,260.0013
Jul ’24Rp1,060.00
Rp1,321.69
+24.7%
12.1%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,130.0013
Jun ’24Rp1,070.00
Rp1,311.13
+22.5%
11.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,100.0015
May ’24Rp995.00
Rp1,291.06
+29.8%
12.7%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0016
Apr ’24Rp995.00
Rp1,287.00
+29.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,295.0016
Mar ’24Rp980.00
Rp1,293.65
+32.0%
12.5%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,320.0017
Feb ’24Rp965.00
Rp1,290.00
+33.7%
12.6%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,205.0017
Jan ’24Rp940.00
Rp1,290.63
+37.3%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,170.0016
Dec ’23Rp1,005.00
Rp1,290.63
+28.4%
12.8%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,150.0016
Nov ’23Rp930.00
Rp1,362.11
+46.5%
13.4%Rp1,650.00Rp970.00Rp1,080.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-58.5%

Bumi Serpong Damai

Rp20.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,000.00

7D

-1.0%

1Y

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp194.00

7D

3.7%

1Y

44.8%