PT Bumi Serpong Damai Tbk

IDX:BSDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp20.8t

Bumi Serpong Damai Waardering

Is BSDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSDE ( IDR995 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR795.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSDE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSDE?

Belangrijke metriek: Omdat BSDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSDE. Deze wordt berekend door BSDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSDE's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenRp2.88t
MarktkapitalisatieRp20.81t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
MKPI Metropolitan Kentjana
26.5xn/aRp23.6t
CTRA Ciputra Development
10.2x9.8%Rp19.7t
SMRA Summarecon Agung
8.4x-6.4%Rp9.1t
JRPT Jaya Real Property
7.8xn/aRp8.4t
BSDE Bumi Serpong Damai
7.2x5.7%Rp20.8t

Price-To-Earnings versus peers: BSDE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$495.65m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BSDE 7.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSDE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSDE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,000.00
Rp1,414.64
+41.5%
8.9%Rp1,550.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp1,175.00
Rp1,410.00
+20.0%
10.1%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a13
Oct ’25Rp1,210.00
Rp1,383.00
+14.3%
10.6%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a14
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,360.14
+5.8%
9.7%Rp1,550.00Rp1,090.00n/a14
Aug ’25Rp1,035.00
Rp1,322.69
+27.8%
7.6%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a13
Jul ’25Rp950.00
Rp1,328.21
+39.8%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
Jun ’25Rp945.00
Rp1,328.21
+40.6%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
May ’25Rp930.00
Rp1,323.93
+42.4%
8.9%Rp1,490.00Rp1,100.00n/a14
Apr ’25Rp970.00
Rp1,337.33
+37.9%
9.4%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a15
Mar ’25Rp1,035.00
Rp1,360.00
+31.4%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Feb ’25Rp1,020.00
Rp1,360.00
+33.3%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Jan ’25Rp1,080.00
Rp1,382.50
+28.0%
8.1%Rp1,560.00Rp1,180.00n/a16
Dec ’24Rp1,050.00
Rp1,344.69
+28.1%
13.3%Rp1,560.00Rp800.00n/a16
Nov ’24Rp970.00
Rp1,350.67
+39.2%
13.0%Rp1,560.00Rp800.00Rp1,175.0015
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,319.25
+29.3%
13.7%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,210.0016
Sep ’24Rp1,125.00
Rp1,312.24
+16.6%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,285.0017
Aug ’24Rp1,195.00
Rp1,290.47
+8.0%
13.6%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,035.0017
Jul ’24Rp1,095.00
Rp1,285.18
+17.4%
13.2%Rp1,490.00Rp800.00Rp950.0017
Jun ’24Rp1,050.00
Rp1,271.65
+21.1%
12.9%Rp1,490.00Rp800.00Rp945.0017
May ’24Rp1,065.00
Rp1,202.53
+12.9%
12.5%Rp1,490.00Rp800.00Rp930.0017
Apr ’24Rp980.00
Rp1,181.88
+20.6%
13.1%Rp1,490.00Rp800.00Rp970.0017
Mar ’24Rp960.00
Rp1,194.56
+24.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,035.0018
Feb ’24Rp930.00
Rp1,194.56
+28.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,020.0018
Jan ’24Rp920.00
Rp1,223.17
+33.0%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,080.0018
Dec ’23Rp935.00
Rp1,239.84
+32.6%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,050.0019
Nov ’23Rp930.00
Rp1,264.84
+36.0%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp970.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Graha Mitra Asia

Rp97.4b

Provides real estate and property development services in Indonesia.

RELF

Rp17.00

7D

0%

1Y

-55.3%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp193.00

7D

3.2%

1Y

39.9%

Megapolitan Developments

Rp432.2b

Operates as a property development company in Indonesia.

EMDE

Rp129.00

7D

-12.8%

1Y

3.2%