PT Summarecon Agung Tbk

IDX:SMRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp9.3t

Summarecon Agung Waardering

Is SMRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMRA ( IDR565 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR342.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMRA?

Belangrijke metriek: Omdat SMRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMRA. Deze wordt berekend door SMRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMRA's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenRp1.05t
MarktkapitalisatieRp9.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
JRPT Jaya Real Property
7.9xn/aRp8.6t
DMAS Puradelta Lestari
4.4x-2.3%Rp7.7t
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%Rp7.7t
BKSL Sentul City
19.6xn/aRp6.4t
SMRA Summarecon Agung
8.9x-5.9%Rp9.3t

Price-To-Earnings versus peers: SMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments
1.8xn/aUS$27.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMRA 8.9xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het ID Real Estate -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp565.00
Rp821.67
+45.4%
9.6%Rp1,000.00Rp710.00n/a9
Nov ’25Rp640.00
Rp818.22
+27.8%
9.9%Rp1,000.00Rp710.00n/a9
Oct ’25Rp695.00
Rp791.40
+13.9%
10.9%Rp1,000.00Rp700.00n/a10
Sep ’25Rp610.00
Rp798.89
+31.0%
13.2%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Aug ’25Rp580.00
Rp804.44
+38.7%
12.6%Rp1,000.00Rp700.00n/a9
Jul ’25Rp500.00
Rp785.00
+57.0%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Jun ’25Rp510.00
Rp779.55
+52.9%
14.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
May ’25Rp515.00
Rp780.45
+51.5%
14.4%Rp1,000.00Rp575.00n/a11
Apr ’25Rp525.00
Rp772.92
+47.2%
15.6%Rp1,000.00Rp575.00n/a12
Mar ’25Rp560.00
Rp777.69
+38.9%
16.8%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Feb ’25Rp550.00
Rp755.00
+37.3%
16.5%Rp1,000.00Rp575.00n/a13
Jan ’25Rp575.00
Rp808.33
+40.6%
19.5%Rp1,150.00Rp575.00n/a12
Dec ’24Rp615.00
Rp802.69
+30.5%
20.0%Rp1,150.00Rp510.00n/a13
Nov ’24Rp530.00
Rp808.33
+52.5%
21.5%Rp1,150.00Rp510.00Rp640.0012
Oct ’24Rp575.00
Rp813.93
+41.6%
19.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp695.0014
Sep ’24Rp660.00
Rp827.00
+25.3%
19.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp610.0015
Aug ’24Rp650.00
Rp805.60
+23.9%
21.6%Rp1,150.00Rp510.00Rp580.0015
Jul ’24Rp660.00
Rp825.60
+25.1%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp500.0015
Jun ’24Rp640.00
Rp825.60
+29.0%
22.7%Rp1,150.00Rp510.00Rp510.0015
May ’24Rp560.00
Rp853.69
+52.4%
26.4%Rp1,200.00Rp510.00Rp515.0016
Apr ’24Rp530.00
Rp863.06
+62.8%
25.7%Rp1,200.00Rp510.00Rp525.0016
Mar ’24Rp590.00
Rp871.75
+47.8%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp560.0016
Feb ’24Rp610.00
Rp871.75
+42.9%
24.9%Rp1,200.00Rp510.00Rp550.0016
Jan ’24Rp605.00
Rp887.53
+46.7%
24.2%Rp1,200.00Rp510.00Rp575.0017
Dec ’23Rp650.00
Rp878.94
+35.2%
23.5%Rp1,200.00Rp510.00Rp615.0016
Nov ’23Rp585.00
Rp931.75
+59.3%
24.4%Rp1,210.00Rp510.00Rp530.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bumi Serpong Damai

Rp21.4t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,025.00

7D

2.0%

1Y

-4.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.1t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp198.00

7D

4.8%

1Y

47.8%

Duta Anggada Realty

Rp578.0b

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

DART

Rp184.00

7D

1.7%

1Y

39.4%