PT Merdeka Copper Gold Tbk

IDX:MDKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp34.7t

Merdeka Copper Gold Waardering

Is MDKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MDKA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MDKA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDKA?

Belangrijke metriek: Omdat MDKA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDKA. Deze wordt berekend door MDKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDKA's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.20b
MarktkapitalisatieUS$2.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDKA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.6x5.6%Rp42.3t
MBMA Merdeka Battery Materials
1.4x18.2%Rp40.6t
BRMS Bumi Resources Minerals
26.3x24.6%Rp52.5t
PTRO Petrosea
2.7x15.0%Rp29.0t
MDKA Merdeka Copper Gold
1x11.8%Rp34.7t

Price-To-Sales versus peers: MDKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDKA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$128.63m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$9.55m
INAI Indal Aluminium Industry
0.05xn/aUS$3.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MDKA 1.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDKA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDKA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,420.00
Rp2,937.26
+106.8%
18.3%Rp4,065.92Rp1,763.53n/a17
Feb ’26Rp1,565.00
Rp2,914.41
+86.2%
18.3%Rp4,027.58Rp1,746.90n/a17
Jan ’26Rp1,615.00
Rp3,048.36
+88.8%
14.0%Rp4,017.37Rp2,323.30n/a17
Dec ’25Rp1,840.00
Rp3,152.20
+71.3%
9.6%Rp3,945.41Rp2,440.13n/a17
Nov ’25Rp2,350.00
Rp3,147.12
+33.9%
9.3%Rp3,907.81Rp2,416.88n/a17
Oct ’25Rp2,690.00
Rp3,009.40
+11.9%
9.4%Rp3,510.97Rp2,340.65n/a15
Sep ’25Rp2,360.00
Rp2,908.96
+23.3%
13.1%Rp3,505.33Rp1,992.02n/a13
Aug ’25Rp2,440.00
Rp3,082.25
+26.3%
13.3%Rp3,675.13Rp2,088.51n/a13
Jul ’25Rp2,460.00
Rp3,401.65
+38.3%
25.4%Rp5,488.64Rp2,113.54n/a13
Jun ’25Rp2,700.00
Rp3,358.21
+24.4%
25.3%Rp5,442.41Rp1,868.29n/a14
May ’25Rp2,630.00
Rp3,709.33
+41.0%
34.2%Rp5,981.47Rp1,917.97n/a14
Apr ’25Rp2,290.00
Rp3,760.60
+64.2%
33.5%Rp5,848.62Rp1,875.37n/a13
Mar ’25Rp2,240.00
Rp3,571.36
+59.4%
33.1%Rp5,737.12Rp1,839.62n/a12
Feb ’25Rp2,520.00
Rp3,770.52
+49.6%
30.5%Rp5,801.52Rp1,860.27Rp1,565.0012
Jan ’25Rp2,700.00
Rp3,941.38
+46.0%
25.1%Rp5,665.73Rp2,771.28Rp1,615.0014
Dec ’24Rp2,590.00
Rp4,088.79
+57.9%
23.5%Rp5,724.24Rp2,799.90Rp1,840.0014
Nov ’24Rp2,300.00
Rp4,171.82
+81.4%
23.8%Rp5,834.27Rp2,504.93Rp2,350.0014
Oct ’24Rp2,880.00
Rp4,257.86
+47.8%
21.3%Rp5,995.02Rp2,788.38Rp2,690.0014
Sep ’24Rp3,390.00
Rp4,291.12
+26.6%
18.9%Rp5,892.85Rp2,847.45Rp2,360.0016
Aug ’24Rp3,470.00
Rp4,345.26
+25.2%
20.1%Rp5,802.68Rp2,803.88Rp2,440.0015
Jul ’24Rp3,060.00
Rp4,507.05
+47.3%
20.7%Rp5,803.84Rp2,804.44Rp2,460.0015
Jun ’24Rp3,000.00
Rp4,798.56
+60.0%
19.5%Rp5,707.76Rp2,801.45Rp2,700.0016
May ’24Rp3,940.00
Rp5,294.81
+34.4%
11.0%Rp6,500.64Rp4,139.49Rp2,630.0016
Apr ’24Rp4,190.00
Rp5,353.60
+27.8%
10.9%Rp6,521.38Rp4,200.98Rp2,290.0016
Mar ’24Rp4,600.00
Rp5,448.66
+18.4%
9.7%Rp6,553.63Rp4,221.76Rp2,240.0016
Feb ’24Rp4,780.00
Rp5,300.74
+10.9%
10.0%Rp6,490.04Rp4,052.53Rp2,520.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
Rp2.94k
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Merdeka Copper Gold Tbk wordt gevolgd door 33 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yan ChenChina International Capital Corporation Limited
Tingshuai FengChina International Capital Corporation Limited
Ryan DavisCitigroup Inc