PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp45.1t

Trimegah Bangun Persada Waardering

Is NCKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.47k
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NCKL ( IDR715 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1469.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCKL?

Belangrijke metriek: Omdat NCKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NCKL. Deze wordt berekend door NCKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCKL's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenRp7.04t
MarktkapitalisatieRp45.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NCKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde102.9x
BRMS Bumi Resources Minerals
98.7x24.94%Rp56.7t
MBMA Merdeka Battery Materials
103.1x62.36%Rp38.2t
INCO Vale Indonesia
30.1x40.72%Rp37.1t
PTRO Petrosea
179.6xn/aRp30.6t
NCKL Trimegah Bangun Persada
6.4x9.01%Rp45.1t

Price-To-Earnings versus peers: NCKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (102.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKFT Central Omega Resources
4.4x11.20%US$131.17m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4.1xn/aUS$127.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NCKL 6.4xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NCKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NCKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp715.00
Rp1,103.75
+54.37%
13.14%Rp1,430.00Rp870.00n/a16
May ’26Rp700.00
Rp1,154.38
+64.91%
15.33%Rp1,500.00Rp900.00n/a16
Apr ’26Rp690.00
Rp1,163.44
+68.61%
15.10%Rp1,500.00Rp900.00n/a16
Mar ’26Rp595.00
Rp1,188.93
+99.82%
15.30%Rp1,500.00Rp900.00n/a14
Feb ’26Rp705.00
Rp1,228.57
+74.27%
14.24%Rp1,500.00Rp900.00n/a14
Jan ’26Rp755.00
Rp1,251.43
+65.75%
10.60%Rp1,480.00Rp1,030.00n/a14
Dec ’25Rp830.00
Rp1,269.29
+52.93%
11.72%Rp1,600.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.03%
9.17%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.86%
8.68%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+33.99%
7.49%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a14
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.66%
7.77%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a10
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.60%
11.30%Rp1,400.00Rp900.00n/a10
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.95%
13.66%Rp1,500.00Rp900.00n/a11
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.14%
12.38%Rp1,500.00Rp900.00Rp700.0012
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.29%
11.96%Rp1,500.00Rp900.00Rp690.0012
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.71%
8.95%Rp1,500.00Rp1,100.00Rp595.0010
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.33%
8.95%Rp1,500.00Rp1,100.00Rp705.0010
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.75%
7.89%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp755.0012
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.46%
8.64%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp830.0012
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.34%
7.79%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Oct ’24Rp1,085.00
Rp1,354.00
+24.79%
8.60%Rp1,500.00Rp1,190.00Rp915.0010
Sep ’24Rp925.00
Rp1,297.78
+40.30%
9.13%Rp1,460.00Rp1,100.00Rp910.009
Aug ’24Rp900.00
Rp1,275.00
+41.67%
8.74%Rp1,450.00Rp1,100.00Rp935.008
Jul ’24Rp935.00
Rp1,366.67
+46.17%
7.17%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp1,000.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
Rp1.10k
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 09:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Trimegah Bangun Persada Tbk wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacquelin HamdaniCGS International
Ryan WiniptaCGS International
Tingshuai FengChina International Capital Corporation Limited