PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp52.4t

Trimegah Bangun Persada Waardering

Is NCKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCKL ( IDR830 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1772.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCKL?

Belangrijke metriek: Omdat NCKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NCKL. Deze wordt berekend door NCKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCKL's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenRp5.68t
MarktkapitalisatieRp52.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NCKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
MBMA Merdeka Battery Materials
72.5x56.1%Rp54.0t
INCO Vale Indonesia
26.9x28.4%Rp38.9t
TINS TIMAH
17.7x32.3%Rp9.7t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
9.2x19.8%Rp52.4t

Price-To-Earnings versus peers: NCKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GGRP Gunung Raja Paksi
2.8xn/aUS$177.02m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4.1xn/aUS$127.30m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$77.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NCKL 9.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies5PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NCKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NCKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp830.00
Rp1,239.29
+49.3%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.0%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.9%
8.7%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+34.0%
7.5%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a14
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.7%
7.8%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a10
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.6%
11.3%Rp1,400.00Rp900.00n/a10
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.9%
13.7%Rp1,500.00Rp900.00n/a11
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.1%
12.4%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.3%
12.0%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.7%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.3%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.8%
7.9%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.5%
8.6%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.3%
7.8%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Oct ’24Rp1,085.00
Rp1,354.00
+24.8%
8.6%Rp1,500.00Rp1,190.00Rp915.0010
Sep ’24Rp925.00
Rp1,297.78
+40.3%
9.1%Rp1,460.00Rp1,100.00Rp910.009
Aug ’24Rp900.00
Rp1,275.00
+41.7%
8.7%Rp1,450.00Rp1,100.00Rp935.008
Jul ’24Rp935.00
Rp1,366.67
+46.2%
7.2%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp1,000.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

7D

-5.8%

1Y

-5.8%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-61.9%

Barito Pacific

Rp79.2t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp845.00

7D

-9.1%

1Y

-25.9%