PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp26.8t

Vale Indonesia Waardering

Is INCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp323.49
Fair Value
685.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INCO ( IDR2540 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR323.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INCO?

Belangrijke metriek: Omdat INCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INCO. Deze wordt berekend door INCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INCO's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$57.76m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.8x
PTRO Petrosea
173xn/aRp27.5t
NCKL Trimegah Bangun Persada
7.5x16.5%Rp44.8t
TINS TIMAH
13.8x31.1%Rp7.5t
HILL Hillcon
49xn/aRp4.8t
INCO Vale Indonesia
28.2x36.2%Rp26.8t

Price-To-Earnings versus peers: INCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$118.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INCO 28.2xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,540.00
Rp4,141.45
+63.0%
10.9%Rp5,130.45Rp3,398.51n/a15
Mar ’26Rp2,910.00
Rp4,215.64
+44.9%
12.4%Rp5,181.75Rp3,421.60n/a15
Feb ’26Rp3,000.00
Rp4,421.43
+47.4%
13.5%Rp5,297.18Rp3,536.88n/a15
Jan ’26Rp3,620.00
Rp4,624.97
+27.8%
14.1%Rp5,716.72Rp3,455.51n/a18
Dec ’25Rp3,600.00
Rp4,753.72
+32.0%
15.0%Rp5,808.05Rp3,443.57n/a18
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,702.65
+23.8%
15.4%Rp5,753.15Rp3,411.02n/a18
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+7.0%
11.4%Rp5,334.85Rp3,526.17n/a18
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.6%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.9%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.5%
21.2%Rp9,092.47Rp3,999.38n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.0%
20.5%Rp8,963.80Rp4,087.62n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,969.21
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,917.74n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.1%
22.8%Rp8,798.93Rp3,822.87n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,796.06
+17.0%
14.7%Rp6,616.02Rp3,865.89Rp2,910.0016
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,575.92
+41.9%
23.7%Rp8,639.22Rp4,051.61Rp3,000.0016
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,324.37
+46.7%
21.4%Rp8,945.08Rp4,603.40Rp3,620.0018
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,499.79
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15Rp3,600.0018
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64Rp3,800.0017
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68Rp4,220.0016
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78Rp3,840.0017
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78Rp3,830.0016
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85Rp4,200.0018
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Rp4.14k
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Vale Indonesia Tbk wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research