Vale Indonesia Waardering

Q: Wat is de reële prijs van INCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

INCO ( IDR3800 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( IDR2925.88 )

Is INCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INCO ( IDR3800 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2925.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INCO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor INCO. Deze wordt berekend door INCO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is INCO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$2.55b

INCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	78.6x
NCKL Trimegah Bangun Persada	9.8x	20.0%	Rp55.8t
MBMA Merdeka Battery Materials	79x	56.1%	Rp58.3t
HILL Hillcon	28.9x	25.8%	Rp6.3t
BRMS Bumi Resources Minerals	196.9x	21.7%	Rp53.6t
INCO Vale Indonesia	28x	28.3%	Rp40.1t

Price-To-Earnings versus peers: INCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28x
Eerlijke PE Verhouding	25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Rp3,800.00	Rp4,836.42 +27.3%	13.6%	Rp5,916.64	Rp3,641.01	n/a	18
Oct ’25	Rp4,220.00	Rp4,533.56 +7.4%	11.2%	Rp5,334.85	Rp3,526.17	n/a	18
Sep ’25	Rp3,840.00	Rp4,766.76 +24.1%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Aug ’25	Rp3,830.00	Rp4,766.76 +24.5%	12.2%	Rp5,698.49	Rp3,766.52	n/a	18
Jul ’25	Rp4,200.00	Rp5,249.15 +25.0%	20.9%	Rp9,092.47	Rp3,999.38	n/a	18
Jun ’25	Rp4,970.00	Rp5,220.41 +5.0%	20.5%	Rp8,963.80	Rp4,087.62	n/a	18
May ’25	Rp4,250.00	Rp4,969.21 +16.9%	22.6%	Rp9,017.27	Rp3,917.74	n/a	20
Apr ’25	Rp4,070.00	Rp4,927.87 +21.1%	22.8%	Rp8,798.93	Rp3,822.87	n/a	20
Mar ’25	Rp4,100.00	Rp4,796.06 +17.0%	14.7%	Rp6,616.02	Rp3,865.89	n/a	16
Feb ’25	Rp3,930.00	Rp5,575.92 +41.9%	23.7%	Rp8,639.22	Rp4,051.61	n/a	16
Jan ’25	Rp4,310.00	Rp6,324.37 +46.7%	21.4%	Rp8,945.08	Rp4,603.40	n/a	18
Dec ’24	Rp4,400.00	Rp6,498.09 +47.7%	20.2%	Rp8,974.71	Rp4,912.15	n/a	18
Nov ’24	Rp4,840.00	Rp7,225.07 +49.3%	16.6%	Rp9,239.06	Rp5,088.64	Rp3,800.00	17
Oct ’24	Rp5,650.00	Rp7,635.45 +35.1%	13.1%	Rp8,992.72	Rp5,850.68	Rp4,220.00	16
Sep ’24	Rp5,925.00	Rp7,683.20 +29.7%	12.8%	Rp8,945.29	Rp5,851.78	Rp3,840.00	17
Aug ’24	Rp6,900.00	Rp7,839.48 +13.6%	12.0%	Rp8,871.92	Rp5,803.78	Rp3,830.00	16
Jul ’24	Rp6,300.00	Rp7,780.89 +23.5%	12.7%	Rp8,998.20	Rp5,758.85	Rp4,200.00	18
Jun ’24	Rp6,300.00	Rp7,909.18 +25.5%	11.4%	Rp8,995.20	Rp5,756.93	Rp4,970.00	18
May ’24	Rp6,975.00	Rp7,812.14 +12.0%	12.0%	Rp8,931.59	Rp5,631.74	Rp4,250.00	18
Apr ’24	Rp6,650.00	Rp7,801.28 +17.3%	13.8%	Rp9,047.92	Rp5,752.32	Rp4,070.00	18
Mar ’24	Rp6,925.00	Rp8,000.61 +15.5%	12.3%	Rp9,205.56	Rp5,852.54	Rp4,100.00	18
Feb ’24	Rp7,575.00	Rp7,917.47 +4.5%	12.4%	Rp9,104.70	Rp5,773.34	Rp3,930.00	17
Jan ’24	Rp7,100.00	Rp8,085.28 +13.9%	13.0%	Rp9,909.81	Rp5,724.98	Rp4,310.00	18
Dec ’23	Rp7,300.00	Rp7,909.06 +8.3%	13.4%	Rp9,797.70	Rp5,660.21	Rp4,400.00	19
Nov ’23	Rp6,525.00	Rp8,013.48 +22.8%	13.8%	Rp9,972.24	Rp5,792.35	Rp4,840.00	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.