PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp57.4t

Vale Indonesia Waardering

Is INCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van INCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: INCO ( IDR5450 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR39611.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INCO?

Belangrijke metriek: Omdat INCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INCO. Deze wordt berekend door INCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INCO's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$155.19m
MarktkapitalisatieUS$3.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
MBMA Merdeka Battery Materials
50.8x64.14%Rp57.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
5.5x12.22%Rp58.9t
PTRO Petrosea
98.6x72.86%Rp51.7t
DEWA Darma Henwa
4.5x-22.37%Rp19.3t
INCO Vale Indonesia
20.7x51.01%Rp57.4t

Price-To-Earnings versus peers: INCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSAB J Resources Asia Pasifik
2.3xn/aUS$669.76m
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.6xn/aUS$247.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INCO 20.7xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp5,450.00
Rp7,744.99
+42.11%
13.84%Rp9,579.18Rp6,338.37n/a16
Jul ’27Rp4,330.00
Rp7,963.30
+83.91%
13.88%Rp10,110.35Rp6,357.13n/a16
Jun ’27Rp4,730.00
Rp7,986.11
+68.84%
18.18%Rp10,258.14Rp4,677.29n/a17
May ’27Rp6,850.00
Rp7,764.63
+13.35%
19.04%Rp10,041.60Rp4,578.55n/a17
Apr ’27Rp5,750.00
Rp7,271.32
+26.46%
25.51%Rp10,080.41Rp4,487.74n/a16
Mar ’27Rp7,900.00
Rp6,879.99
-12.91%
28.74%Rp9,966.13Rp3,473.05n/a16
Feb ’27Rp6,450.00
Rp6,641.60
+2.97%
26.28%Rp8,971.73Rp3,477.81n/a16
Jan ’27Rp5,175.00
Rp4,915.08
-5.02%
13.33%Rp5,936.93Rp3,471.60n/a15
Dec ’26Rp3,820.00
Rp4,735.80
+23.97%
16.85%Rp5,905.78Rp2,969.57n/a15
Nov ’26Rp4,750.00
Rp4,558.26
-4.04%
15.72%Rp5,656.24Rp2,961.21n/a15
Oct ’26Rp4,260.00
Rp4,430.53
+4.00%
14.27%Rp5,310.71Rp2,963.34n/a15
Sep ’26Rp3,710.00
Rp4,245.63
+14.44%
15.25%Rp5,242.13Rp2,925.07n/a14
Aug ’26Rp3,560.00
Rp3,985.61
+11.96%
14.29%Rp4,898.72Rp2,935.93Rp5,275.0014
Jul ’26Rp3,500.00
Rp3,617.46
+3.36%
14.96%Rp4,480.03Rp2,645.82Rp4,330.0014
Jun ’26Rp3,510.00
Rp3,594.49
+2.41%
13.68%Rp4,495.76Rp2,655.11Rp4,730.0015
May ’26Rp2,490.00
Rp3,832.44
+53.91%
12.68%Rp4,681.20Rp2,705.80Rp6,850.0015
Apr ’26Rp2,270.00
Rp4,138.18
+82.30%
10.97%Rp5,130.45Rp3,382.17Rp5,750.0015
Mar ’26Rp2,910.00
Rp4,212.35
+44.75%
12.43%Rp5,181.75Rp3,405.15Rp7,900.0015
Feb ’26Rp3,000.00
Rp4,420.29
+47.34%
13.51%Rp5,297.18Rp3,536.88Rp6,450.0015
Jan ’26Rp3,620.00
Rp4,644.50
+28.30%
14.11%Rp5,741.85Rp3,470.70Rp5,175.0018
Dec ’25Rp3,600.00
Rp4,753.72
+32.05%
15.02%Rp5,808.05Rp3,443.57Rp3,820.0018
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,702.65
+23.75%
15.41%Rp5,753.15Rp3,411.02Rp4,750.0018
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+6.97%
11.37%Rp5,334.85Rp3,526.17Rp4,260.0018
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.59%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,710.0018
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.92%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,560.0018
Rp7.74k
Fair Value
29.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/06 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/06 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Vale Indonesia Tbk wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International