Hillcon Waardering

Is HILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HILL ( IDR2100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2319.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HILL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HILL?

Belangrijke metriek: Omdat HILL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HILL. Deze wordt berekend door HILL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HILL's PE Ratio?
PE-verhouding	28.6x
Inkomsten	Rp216.64b
Marktkapitalisatie	Rp6.19t

HILL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39x
TINS TIMAH	16.6x	32.3%	Rp9.0t
NICL PAM Mineral	23.3x	n/a	Rp3.2t
DEWA Darma Henwa	69.5x	n/a	Rp2.6t
NICE Adhi Kartiko Pratama	46.6x	n/a	Rp2.3t
HILL Hillcon	28.6x	25.8%	Rp6.2t

Price-To-Earnings versus peers: HILL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GGRP Gunung Raja Paksi	2.6x	n/a	US$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia	4x	n/a	US$125.52m
DKFT Central Omega Resources	4.2x	n/a	US$74.33m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.6x
Eerlijke PE Verhouding	24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Rp2,100.00	Rp2,900.00 +38.1%	3.4%	Rp3,000.00	Rp2,800.00	n/a	2
Nov ’25	Rp2,120.00	Rp2,900.00 +36.8%	3.4%	Rp3,000.00	Rp2,800.00	n/a	2
Oct ’25	Rp2,140.00	Rp2,900.00 +35.5%	3.4%	Rp3,000.00	Rp2,800.00	n/a	2
Sep ’25	Rp2,260.00	Rp2,900.00 +28.3%	3.4%	Rp3,000.00	Rp2,800.00	n/a	2
Aug ’25	Rp2,370.00	Rp2,900.00 +22.4%	3.4%	Rp3,000.00	Rp2,800.00	n/a	2
May ’25	Rp2,320.00	Rp3,300.00 +42.2%	15.2%	Rp3,800.00	Rp2,800.00	n/a	2
Apr ’25	Rp2,010.00	Rp3,700.00 +84.1%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	n/a	2
Mar ’25	Rp2,300.00	Rp3,700.00 +60.9%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	n/a	2
Feb ’25	Rp2,500.00	Rp3,700.00 +48.0%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	n/a	2
Jan ’25	Rp2,400.00	Rp3,700.00 +54.2%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	n/a	2
Dec ’24	Rp2,570.00	Rp3,700.00 +44.0%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	n/a	2
Nov ’24	Rp2,300.00	Rp3,700.00 +60.9%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	Rp2,120.00	2
Oct ’24	Rp2,490.00	Rp3,700.00 +48.6%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	Rp2,140.00	2
Sep ’24	Rp3,050.00	Rp3,700.00 +21.3%	2.7%	Rp3,800.00	Rp3,600.00	Rp2,260.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avia Avian

Rp27.3t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp446.00

-2.2%

-9.0%

Suparma

Rp946.2b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp300.00

1.4%

-16.7%

Central Omega Resources

Rp1.2t

Engages in the mineral mining business in Indonesia.

DKFT

Rp214.00

-4.5%

59.7%