PT Bukit Asam Tbk

IDX:PTBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp31.9t

Bukitm Waardering

Is PTBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTBA ( IDR2770 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR4485.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTBA?

Belangrijke metriek: Omdat PTBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTBA. Deze wordt berekend door PTBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTBA's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenRp5.36t
MarktkapitalisatieRp31.89t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.4x-9.5%Rp31.6t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.0t
GEMS Golden Energy Mines
7.6xn/aRp60.4t
BSSR Baramulti Suksessarana
4.8xn/aRp11.2t
PTBA Bukitm
5.9x-5.8%Rp31.9t

Price-To-Earnings versus peers: PTBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PTBA 5.9xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,800.00
Rp2,683.85
-4.1%
22.6%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a13
Nov ’25Rp2,920.00
Rp2,683.85
-8.1%
22.6%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a13
Oct ’25Rp3,070.00
Rp2,645.00
-13.8%
18.3%Rp3,500.00Rp1,800.00n/a12
Sep ’25Rp2,730.00
Rp2,463.85
-9.7%
19.6%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a13
Aug ’25Rp2,670.00
Rp2,423.00
-9.3%
18.8%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a10
Jul ’25Rp2,500.00
Rp2,359.09
-5.6%
18.3%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a11
Jun ’25Rp2,490.00
Rp2,354.17
-5.5%
17.5%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a12
May ’25Rp3,030.00
Rp2,707.69
-10.6%
33.8%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a13
Apr ’25Rp2,890.00
Rp2,679.17
-7.3%
35.2%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Mar ’25Rp2,580.00
Rp2,653.64
+2.9%
37.4%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a11
Feb ’25Rp2,560.00
Rp2,715.83
+6.1%
35.0%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Jan ’25Rp2,440.00
Rp2,805.00
+15.0%
34.7%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a14
Dec ’24Rp2,430.00
Rp2,953.46
+21.5%
30.6%Rp4,700.00Rp1,900.00n/a13
Nov ’24Rp2,360.00
Rp2,961.15
+25.5%
30.2%Rp4,700.00Rp2,000.00Rp2,920.0013
Oct ’24Rp2,800.00
Rp3,091.92
+10.4%
26.7%Rp4,700.00Rp2,290.00Rp3,070.0013
Sep ’24Rp2,880.00
Rp3,262.69
+13.3%
30.2%Rp5,120.00Rp2,290.00Rp2,730.0013
Aug ’24Rp2,730.00
Rp3,461.56
+26.8%
25.3%Rp5,120.00Rp2,300.00Rp2,670.0016
Jul ’24Rp2,680.00
Rp3,760.00
+40.3%
20.7%Rp5,120.00Rp2,460.00Rp2,500.0016
Jun ’24Rp3,060.00
Rp3,776.56
+23.4%
19.9%Rp5,120.00Rp2,725.00Rp2,490.0016
May ’24Rp4,140.00
Rp3,957.50
-4.4%
18.5%Rp5,200.00Rp2,800.00Rp3,030.0016
Apr ’24Rp3,990.00
Rp3,875.00
-2.9%
17.8%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,890.0015
Mar ’24Rp3,880.00
Rp4,032.81
+3.9%
17.0%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,580.0016
Feb ’24Rp3,380.00
Rp4,073.44
+20.5%
15.8%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,560.0016
Jan ’24Rp3,690.00
Rp4,248.44
+15.1%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,440.0016
Dec ’23Rp3,810.00
Rp4,336.76
+13.8%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,430.0017
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,415.28
+17.7%
12.9%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,360.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

7D

-2.4%

1Y

96.7%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

-0.6%

1Y

-23.0%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a