PT Bukit Asam Tbk

IDX:PTBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp29.8t

Bukitm Waardering

Is PTBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTBA ( IDR2590 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR3810.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTBA?

Belangrijke metriek: Omdat PTBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTBA. Deze wordt berekend door PTBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTBA's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenRp5.36t
MarktkapitalisatieRp29.82t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
ITMG Indo Tambangraya Megah
4.8x-9.2%Rp28.6t
BUMI Bumi Resources
35.2xn/aRp43.1t
MCOL Prima Andalan Mandiri
7.6xn/aRp18.5t
GEMS Golden Energy Mines
7.2xn/aRp61.9t
PTBA Bukitm
5.6x-8.3%Rp29.8t

Price-To-Earnings versus peers: PTBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PTBA 5.6xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,590.00
Rp2,747.67
+6.1%
21.0%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a15
Dec ’25Rp2,700.00
Rp2,747.67
+1.8%
21.0%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a15
Nov ’25Rp2,920.00
Rp2,706.43
-7.3%
21.8%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a14
Oct ’25Rp3,070.00
Rp2,672.31
-13.0%
17.8%Rp3,500.00Rp1,800.00n/a13
Sep ’25Rp2,730.00
Rp2,463.85
-9.7%
19.6%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a13
Aug ’25Rp2,670.00
Rp2,423.00
-9.3%
18.8%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a10
Jul ’25Rp2,500.00
Rp2,359.09
-5.6%
18.3%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a11
Jun ’25Rp2,490.00
Rp2,354.17
-5.5%
17.5%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a12
May ’25Rp3,030.00
Rp2,707.69
-10.6%
33.8%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a13
Apr ’25Rp2,890.00
Rp2,679.17
-7.3%
35.2%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Mar ’25Rp2,580.00
Rp2,653.64
+2.9%
37.4%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a11
Feb ’25Rp2,560.00
Rp2,715.83
+6.1%
35.0%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Jan ’25Rp2,440.00
Rp2,805.00
+15.0%
34.7%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a14
Dec ’24Rp2,430.00
Rp2,953.46
+21.5%
30.6%Rp4,700.00Rp1,900.00Rp2,700.0013
Nov ’24Rp2,360.00
Rp2,961.15
+25.5%
30.2%Rp4,700.00Rp2,000.00Rp2,920.0013
Oct ’24Rp2,800.00
Rp3,091.92
+10.4%
26.7%Rp4,700.00Rp2,290.00Rp3,070.0013
Sep ’24Rp2,880.00
Rp3,262.69
+13.3%
30.2%Rp5,120.00Rp2,290.00Rp2,730.0013
Aug ’24Rp2,730.00
Rp3,461.56
+26.8%
25.3%Rp5,120.00Rp2,300.00Rp2,670.0016
Jul ’24Rp2,680.00
Rp3,760.00
+40.3%
20.7%Rp5,120.00Rp2,460.00Rp2,500.0016
Jun ’24Rp3,060.00
Rp3,776.56
+23.4%
19.9%Rp5,120.00Rp2,725.00Rp2,490.0016
May ’24Rp4,140.00
Rp3,957.50
-4.4%
18.5%Rp5,200.00Rp2,800.00Rp3,030.0016
Apr ’24Rp3,990.00
Rp3,875.00
-2.9%
17.8%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,890.0015
Mar ’24Rp3,880.00
Rp4,032.81
+3.9%
17.0%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,580.0016
Feb ’24Rp3,380.00
Rp4,073.44
+20.5%
15.8%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,560.0016
Jan ’24Rp3,690.00
Rp4,248.44
+15.1%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,440.0016
Dec ’23Rp3,810.00
Rp4,336.76
+13.8%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,430.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 21:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Bukit Asam Tbk wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.
Prama ChusnunBNP Paribas Securities (Asia)