PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk

IDX:CNKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp53.7b

Exploitasi Energi Indonesia Waardering

Is CNKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNKO ( IDR6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR56.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNKO?

Belangrijke metriek: Omdat CNKO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNKO. Deze wordt berekend door CNKO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNKO's PE Ratio?
PE-verhouding1.4x
InkomstenRp37.21b
MarktkapitalisatieRp53.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNKO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
COAL Black Diamond Resources
5.4xn/aRp206.3b
FIRE Alfa Energi Investama
4xn/aRp126.9b
IATA MNC Energy Investments
3.9xn/aRp1.1t
UNIQ Ulima Nitra
32xn/aRp2.1t
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aRp53.7b

Price-To-Earnings versus peers: CNKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.9x-8.1%
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNKO 1.4xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.9x-8.1%
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNKO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNKO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CNKO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven