PT Indo Tambangraya Megah Tbk

IDX:ITMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp30.9t

Indo Tambangraya Megah Waardering

Is ITMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITMG ( IDR27375 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR18417.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITMG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITMG?

Belangrijke metriek: Omdat ITMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITMG. Deze wordt berekend door ITMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITMG's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$367.51m
MarktkapitalisatieUS$1.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.1t
GEMS Golden Energy Mines
7.5xn/aRp59.9t
ABMM ABM Investama
3.5xn/aRp9.7t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%Rp30.9t

Price-To-Earnings versus peers: ITMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITMG 5.3xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding5.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp27,375.00
Rp27,197.84
-0.6%
11.1%Rp34,667.70Rp22,162.00n/a17
Nov ’25Rp25,500.00
Rp26,683.57
+4.6%
12.4%Rp34,369.86Rp21,092.74n/a17
Oct ’25Rp26,350.00
Rp25,925.85
-1.6%
12.5%Rp33,285.81Rp20,427.46n/a17
Sep ’25Rp27,225.00
Rp25,661.40
-5.7%
11.3%Rp31,582.07Rp20,817.22n/a16
Aug ’25Rp26,625.00
Rp26,960.49
+1.3%
11.5%Rp32,031.66Rp21,819.84n/a14
Jul ’25Rp24,275.00
Rp26,708.19
+10.0%
12.3%Rp31,978.72Rp20,502.94n/a15
Jun ’25Rp24,975.00
Rp26,033.36
+4.2%
11.4%Rp30,546.24Rp20,407.49n/a16
May ’25Rp25,225.00
Rp26,383.05
+4.6%
12.8%Rp34,207.36Rp20,333.38n/a16
Apr ’25Rp26,300.00
Rp25,332.02
-3.7%
11.1%Rp29,157.57Rp19,838.52n/a15
Mar ’25Rp26,250.00
Rp25,370.64
-3.3%
23.4%Rp43,506.53Rp15,712.00n/a15
Feb ’25Rp26,625.00
Rp25,467.25
-4.3%
23.6%Rp43,653.29Rp15,765.00n/a14
Jan ’25Rp25,650.00
Rp24,880.54
-3.0%
22.6%Rp42,864.12Rp15,480.00n/a15
Dec ’24Rp24,550.00
Rp25,178.02
+2.6%
22.3%Rp42,700.75Rp15,421.00n/a14
Nov ’24Rp25,025.00
Rp30,304.02
+21.1%
33.3%Rp54,642.51Rp15,843.00Rp25,500.0013
Oct ’24Rp28,975.00
Rp31,430.67
+8.5%
31.8%Rp53,018.03Rp15,372.00Rp26,350.0015
Sep ’24Rp29,200.00
Rp31,324.96
+7.3%
30.7%Rp52,586.90Rp15,247.00Rp27,225.0016
Aug ’24Rp27,000.00
Rp33,307.24
+23.4%
28.5%Rp52,017.82Rp16,137.74Rp26,625.0017
Jul ’24Rp24,125.00
Rp35,286.46
+46.3%
23.0%Rp51,700.51Rp16,039.30Rp24,275.0017
Jun ’24Rp22,125.00
Rp35,834.02
+62.0%
19.7%Rp51,521.16Rp17,776.22Rp24,975.0020
May ’24Rp33,300.00
Rp36,579.88
+9.8%
20.3%Rp51,503.92Rp17,770.27Rp25,225.0020
Apr ’24Rp39,400.00
Rp38,387.62
-2.6%
19.1%Rp53,028.86Rp19,947.20Rp26,300.0020
Mar ’24Rp36,975.00
Rp39,314.62
+6.3%
21.1%Rp52,672.90Rp19,813.30Rp26,250.0019
Feb ’24Rp35,500.00
Rp40,330.94
+13.6%
23.0%Rp57,004.65Rp19,440.20Rp26,625.0019
Jan ’24Rp39,025.00
Rp42,518.60
+9.0%
23.0%Rp59,390.96Rp20,254.00Rp25,650.0019
Dec ’23Rp42,000.00
Rp42,208.85
+0.5%
23.6%Rp58,632.37Rp19,995.30Rp24,550.0018
Nov ’23Rp42,300.00
Rp42,699.62
+0.9%
20.3%Rp53,744.26Rp20,216.30Rp25,025.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%