PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

IDX:BMRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp511.0t

Bank Mandiri (Persero) Waardering

Is BMRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp6.10k
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BMRI ( IDR5475 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR6102.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRI?

Belangrijke metriek: Omdat BMRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMRI. Deze wordt berekend door BMRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMRI's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenRp56.28t
MarktkapitalisatieRp511.00t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11.1x7.49%Rp640.3t
BBCA Bank Central Asia
20.4x7.64%Rp1146.4t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.8x9.22%Rp167.7t
BRIS Bank Syariah Indonesia
18.4x15.73%Rp132.4t
BMRI Bank Mandiri (Persero)
9.1x7.56%Rp511.0t

Price-To-Earnings versus peers: BMRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BMRI 9.1xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp5,475.00
Rp6,287.95
+14.85%
17.33%Rp8,800.00Rp3,600.00n/a22
May ’26Rp4,890.00
Rp6,391.59
+30.71%
17.15%Rp8,800.00Rp3,600.00n/a22
Apr ’26Rp5,200.00
Rp6,540.77
+25.78%
17.41%Rp8,800.00Rp3,700.00n/a22
Mar ’26Rp4,600.00
Rp6,900.36
+50.01%
13.52%Rp8,800.00Rp5,100.00n/a22
Feb ’26Rp6,025.00
Rp7,699.95
+27.80%
10.54%Rp9,100.00Rp5,500.00n/a22
Jan ’26Rp5,700.00
Rp7,936.32
+39.23%
8.14%Rp9,500.00Rp6,700.00n/a22
Dec ’25Rp6,150.00
Rp8,032.23
+30.61%
6.89%Rp9,500.00Rp6,920.00n/a22
Nov ’25Rp6,650.00
Rp8,008.59
+20.43%
7.30%Rp9,500.00Rp6,800.00n/a22
Oct ’25Rp7,050.00
Rp7,861.45
+11.51%
6.75%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a22
Sep ’25Rp7,125.00
Rp7,730.96
+8.50%
7.44%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a23
Aug ’25Rp6,750.00
Rp7,408.13
+9.75%
7.07%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a23
Jul ’25Rp6,250.00
Rp7,400.71
+18.41%
6.07%Rp8,600.00Rp6,800.00n/a24
Jun ’25Rp5,900.00
Rp7,407.38
+25.55%
6.03%Rp8,600.00Rp6,800.00n/a24
May ’25Rp6,900.00
Rp7,586.28
+9.95%
7.27%Rp8,600.00Rp6,200.00Rp4,890.0025
Apr ’25Rp6,900.00
Rp7,497.48
+8.66%
7.58%Rp8,600.00Rp6,200.00Rp5,200.0025
Mar ’25Rp7,025.00
Rp7,404.68
+5.40%
6.92%Rp8,300.00Rp6,200.00Rp4,600.0025
Feb ’25Rp6,550.00
Rp7,068.92
+7.92%
7.76%Rp8,150.00Rp5,900.00Rp6,025.0025
Jan ’25Rp6,050.00
Rp6,639.71
+9.75%
6.03%Rp7,700.00Rp5,900.00Rp5,700.0024
Dec ’24Rp5,900.00
Rp6,613.74
+12.10%
5.77%Rp7,700.00Rp5,900.00Rp6,150.0023
Nov ’24Rp5,650.00
Rp6,590.70
+16.65%
6.19%Rp7,700.00Rp5,630.00Rp6,650.0023
Oct ’24Rp6,025.00
Rp6,563.52
+8.94%
7.48%Rp7,700.00Rp5,200.00Rp7,050.0023
Sep ’24Rp6,075.00
Rp6,528.74
+7.47%
6.46%Rp7,500.00Rp5,200.00Rp7,125.0023
Aug ’24Rp5,650.00
Rp6,298.30
+11.47%
9.02%Rp7,500.00Rp5,200.00Rp6,750.0023
Jul ’24Rp5,200.00
Rp5,959.65
+14.61%
7.13%Rp6,900.00Rp5,200.00Rp6,250.0023
Jun ’24Rp5,050.00
Rp5,915.00
+17.13%
7.33%Rp6,900.00Rp5,200.00Rp5,900.0023
May ’24Rp5,175.00
Rp5,918.13
+14.36%
6.95%Rp6,900.00Rp5,250.00Rp6,900.0024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
Rp6.29k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research