PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

IDX:BMRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp613.7t

Bank Mandiri (Persero) Waardering

Is BMRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMRI ( IDR6575 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR6764.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMRI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMRI?

Belangrijke metriek: Omdat BMRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMRI. Deze wordt berekend door BMRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMRI's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenRp58.01t
MarktkapitalisatieRp613.67t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11x9.2%Rp673.4t
BBCA Bank Central Asia
23.5x9.4%Rp1254.3t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.7x12.5%Rp185.9t
BRIS Bank Syariah Indonesia
21.7x17.7%Rp136.1t
BMRI Bank Mandiri (Persero)
10.6x9.0%Rp613.7t

Price-To-Earnings versus peers: BMRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BMRI 10.6xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp6,575.00
Rp8,014.05
+21.9%
7.2%Rp9,500.00Rp6,920.00n/a22
Nov ’25Rp6,650.00
Rp8,008.59
+20.4%
7.3%Rp9,500.00Rp6,800.00n/a22
Oct ’25Rp7,050.00
Rp7,861.45
+11.5%
6.7%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a22
Sep ’25Rp7,125.00
Rp7,730.96
+8.5%
7.4%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a23
Aug ’25Rp6,750.00
Rp7,408.13
+9.8%
7.1%Rp9,150.00Rp6,800.00n/a23
Jul ’25Rp6,250.00
Rp7,400.71
+18.4%
6.1%Rp8,600.00Rp6,800.00n/a24
Jun ’25Rp5,900.00
Rp7,407.38
+25.5%
6.0%Rp8,600.00Rp6,800.00n/a24
May ’25Rp6,900.00
Rp7,586.28
+9.9%
7.3%Rp8,600.00Rp6,200.00n/a25
Apr ’25Rp6,900.00
Rp7,497.48
+8.7%
7.6%Rp8,600.00Rp6,200.00n/a25
Mar ’25Rp7,025.00
Rp7,404.68
+5.4%
6.9%Rp8,300.00Rp6,200.00n/a25
Feb ’25Rp6,550.00
Rp7,068.92
+7.9%
7.8%Rp8,150.00Rp5,900.00n/a25
Jan ’25Rp6,050.00
Rp6,639.71
+9.7%
6.0%Rp7,700.00Rp5,900.00n/a24
Dec ’24Rp5,900.00
Rp6,613.74
+12.1%
5.8%Rp7,700.00Rp5,900.00n/a23
Nov ’24Rp5,650.00
Rp6,590.70
+16.6%
6.2%Rp7,700.00Rp5,630.00Rp6,650.0023
Oct ’24Rp6,025.00
Rp6,563.52
+8.9%
7.5%Rp7,700.00Rp5,200.00Rp7,050.0023
Sep ’24Rp6,075.00
Rp6,528.74
+7.5%
6.5%Rp7,500.00Rp5,200.00Rp7,125.0023
Aug ’24Rp5,650.00
Rp6,298.30
+11.5%
9.0%Rp7,500.00Rp5,200.00Rp6,750.0023
Jul ’24Rp5,200.00
Rp5,959.65
+14.6%
7.1%Rp6,900.00Rp5,200.00Rp6,250.0023
Jun ’24Rp5,050.00
Rp5,915.00
+17.1%
7.3%Rp6,900.00Rp5,200.00Rp5,900.0023
May ’24Rp5,175.00
Rp5,918.13
+14.4%
7.0%Rp6,900.00Rp5,250.00Rp6,900.0024
Apr ’24Rp5,162.50
Rp5,889.98
+14.1%
7.0%Rp6,900.00Rp5,250.00Rp6,900.0024
Mar ’24Rp5,050.00
Rp5,884.77
+16.5%
7.0%Rp6,900.00Rp5,250.00Rp7,025.0024
Feb ’24Rp4,850.00
Rp5,813.94
+19.9%
7.8%Rp6,750.00Rp4,650.00Rp6,550.0024
Jan ’24Rp4,962.50
Rp5,697.08
+14.8%
8.4%Rp6,750.00Rp4,650.00Rp6,050.0024
Dec ’23Rp5,200.00
Rp5,612.50
+7.9%
8.1%Rp6,600.00Rp4,650.00Rp5,900.0022
Nov ’23Rp5,200.00
Rp5,498.91
+5.7%
8.9%Rp6,300.00Rp4,200.00Rp5,650.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank CIMB Niaga

Rp45.0t

Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.

BNGA

Rp1,790.00

7D

1.1%

1Y

4.7%

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Rp8.3t

Provides various banking products and services in Indonesia.

BJTM

Rp555.00

7D

2.8%

1Y

-10.5%

Bank Danamon Indonesia

Rp25.1t

Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.

BDMN

Rp2,570.00

7D

2.4%

1Y

-8.5%