PT Bank Syariah Indonesia Tbk

IDX:BRIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp126.9t

Bank Syariah Indonesia Waardering

Is BRIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRIS ( IDR2750 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1624.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRIS?

Belangrijke metriek: Omdat BRIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRIS. Deze wordt berekend door BRIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRIS's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenRp6.28t
MarktkapitalisatieRp126.86t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.4x11.9%Rp158.7t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.4x13.5%Rp42.2t
PNBN Bank Pan Indonesia
18.5xn/aRp42.6t
MEGA Bank Mega
19xn/aRp51.4t
BRIS Bank Syariah Indonesia
20.2x18.5%Rp126.9t

Price-To-Earnings versus peers: BRIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BRIS 20.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,750.00
Rp3,586.25
+30.4%
9.0%Rp4,200.00Rp3,000.00n/a12
Dec ’25Rp2,900.00
Rp3,529.17
+21.7%
7.6%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a12
Nov ’25Rp2,950.00
Rp3,490.91
+18.3%
9.1%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a11
Oct ’25Rp3,000.00
Rp3,214.00
+7.1%
12.5%Rp3,800.00Rp2,700.00n/a10
Sep ’25Rp2,650.00
Rp2,867.00
+8.2%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Aug ’25Rp2,580.00
Rp2,867.00
+11.1%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jul ’25Rp2,610.00
Rp2,867.00
+9.8%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jun ’25Rp2,200.00
Rp2,827.00
+28.5%
11.1%Rp3,400.00Rp2,340.00n/a10
May ’25Rp2,640.00
Rp2,635.00
-0.2%
12.4%Rp3,400.00Rp2,200.00n/a11
Apr ’25Rp2,550.00
Rp2,498.50
-2.0%
11.4%Rp2,900.00Rp2,000.00n/a10
Mar ’25Rp2,420.00
Rp2,453.89
+1.4%
10.8%Rp2,750.00Rp2,000.00n/a9
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,145.56
-6.7%
9.4%Rp2,525.00Rp1,960.00n/a9
Jan ’25Rp1,740.00
Rp2,080.00
+19.5%
5.0%Rp2,250.00Rp1,960.00n/a7
Dec ’24Rp1,675.00
Rp2,100.00
+25.4%
4.8%Rp2,250.00Rp1,970.00Rp2,900.006
Nov ’24Rp1,490.00
Rp2,015.00
+35.2%
11.5%Rp2,250.00Rp1,540.00Rp2,950.006
Oct ’24Rp1,625.00
Rp1,991.67
+22.6%
14.1%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp3,000.006
Sep ’24Rp1,685.00
Rp1,912.50
+13.5%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,650.004
Aug ’24Rp1,645.00
Rp1,912.50
+16.3%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,580.004
Jul ’24Rp1,690.00
Rp2,083.33
+23.3%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,610.003
Jun ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,200.003
May ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,640.003
Apr ’24Rp1,680.00
Rp1,675.00
-0.3%
7.5%Rp1,800.00Rp1,550.00Rp2,550.002
Mar ’24Rp1,595.00
Rp1,725.00
+8.2%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,420.002
Feb ’24Rp1,345.00
Rp1,725.00
+28.3%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,300.002
Jan ’24Rp1,290.00
Rp1,725.00
+33.7%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp1,740.002
Dec ’23Rp1,325.00
Rp2,000.00
+50.9%
5.0%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,675.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Bank Syariah Indonesia Tbk wordt gevolgd door 14 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Utami RatnasariCGS International
Handy NoverdaniusCGS International
Evelyn ParamitaDaiwa Securities Co. Ltd.