PT Bank Central Asia Tbk

IDX:BBCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp1152.6t

Bank Central Asia Waardering

Is BBCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp7.05k
Fair Value
32.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BBCA ( IDR9350 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR7051.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBCA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBCA?

Belangrijke metriek: Omdat BBCA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBCA. Deze wordt berekend door BBCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBCA's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenRp54.84t
MarktkapitalisatieRp1152.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBCA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
8.6x8.2%Rp480.7t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
9.9x7.5%Rp607.1t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.4x9.6%Rp159.1t
BRIS Bank Syariah Indonesia
19.9x17.0%Rp139.3t
BBCA Bank Central Asia
21x8.2%Rp1152.6t

Price-To-Earnings versus peers: BBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBCA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBCA 21.0xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBCA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBCA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBCA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBCA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp9,350.00
Rp11,741.77
+25.6%
5.6%Rp12,700.00Rp10,000.00n/a22
Jan ’26Rp9,675.00
Rp12,040.27
+24.4%
6.0%Rp13,500.00Rp10,200.00n/a22
Dec ’25Rp10,000.00
Rp11,996.64
+20.0%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Nov ’25Rp10,425.00
Rp11,996.64
+15.1%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Oct ’25Rp10,550.00
Rp11,707.77
+11.0%
4.6%Rp13,200.00Rp10,600.00n/a22
Sep ’25Rp10,325.00
Rp11,457.55
+11.0%
5.0%Rp13,200.00Rp10,450.00n/a22
Aug ’25Rp10,375.00
Rp11,310.48
+9.0%
3.8%Rp12,100.00Rp10,450.00n/a23
Jul ’25Rp9,875.00
Rp11,010.75
+11.5%
4.1%Rp12,000.00Rp10,200.00n/a24
Jun ’25Rp9,250.00
Rp10,938.32
+18.3%
4.5%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
May ’25Rp9,800.00
Rp10,918.32
+11.4%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Apr ’25Rp9,850.00
Rp10,768.60
+9.3%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Mar ’25Rp9,825.00
Rp10,734.60
+9.3%
4.8%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Feb ’25Rp9,700.00
Rp10,696.76
+10.3%
4.9%Rp12,000.00Rp9,700.00Rp9,450.0025
Jan ’25Rp9,400.00
Rp10,294.96
+9.5%
6.2%Rp12,100.00Rp9,000.00Rp9,675.0024
Dec ’24Rp8,950.00
Rp10,146.17
+13.4%
5.2%Rp11,500.00Rp9,000.00Rp10,000.0024
Nov ’24Rp8,600.00
Rp10,148.32
+18.0%
5.1%Rp11,500.00Rp9,000.00Rp10,425.0025
Oct ’24Rp8,825.00
Rp10,065.57
+14.1%
5.7%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,550.0023
Sep ’24Rp9,225.00
Rp10,020.32
+8.6%
5.4%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,325.0025
Aug ’24Rp9,125.00
Rp9,972.32
+9.3%
6.0%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp10,375.0025
Jul ’24Rp9,150.00
Rp9,716.32
+6.2%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,875.0025
Jun ’24Rp9,050.00
Rp9,688.88
+7.1%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,250.0025
May ’24Rp9,050.00
Rp9,600.29
+6.1%
6.2%Rp11,500.00Rp8,000.00Rp9,800.0024
Apr ’24Rp8,750.00
Rp9,424.25
+7.7%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,850.0024
Mar ’24Rp8,600.00
Rp9,424.25
+9.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,825.0024
Feb ’24Rp8,500.00
Rp9,399.25
+10.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,700.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Rp11.74k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Bank Central Asia Tbk wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas QuarmbyBarclays
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)