PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

IDX:BBRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp611.6t

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Waardering

Is BBRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBRI ( IDR4060 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR4185.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBRI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBRI?

Belangrijke metriek: Omdat BBRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBRI. Deze wordt berekend door BBRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBRI's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenRp61.17t
MarktkapitalisatieRp611.64t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
9.1x8.4%Rp529.7t
BBCA Bank Central Asia
22.3x9.7%Rp1189.6t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.4x11.9%Rp158.7t
BRIS Bank Syariah Indonesia
20.2x18.5%Rp126.9t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10x8.9%Rp611.6t

Price-To-Earnings versus peers: BBRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBRI 10.0xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 19 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp4,060.00
Rp5,692.48
+40.2%
9.0%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Dec ’25Rp4,250.00
Rp5,756.76
+35.5%
8.6%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Nov ’25Rp4,700.00
Rp5,839.14
+24.2%
8.7%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Oct ’25Rp5,075.00
Rp5,924.29
+16.7%
10.3%Rp6,800.00Rp4,000.00n/a21
Sep ’25Rp5,150.00
Rp5,842.62
+13.4%
10.5%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Aug ’25Rp4,750.00
Rp5,845.48
+23.1%
10.3%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Jul ’25Rp4,630.00
Rp6,092.27
+31.6%
11.1%Rp7,200.00Rp4,300.00n/a22
Jun ’25Rp4,340.00
Rp6,209.65
+43.1%
8.5%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a23
May ’25Rp4,940.00
Rp6,295.50
+27.4%
9.2%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Apr ’25Rp5,925.00
Rp6,671.75
+12.6%
6.7%Rp7,550.00Rp5,800.00n/a24
Mar ’25Rp6,125.00
Rp6,604.04
+7.8%
5.7%Rp7,200.00Rp5,800.00n/a24
Feb ’25Rp5,750.00
Rp6,482.42
+12.7%
7.0%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Jan ’25Rp5,725.00
Rp6,269.48
+9.5%
6.4%Rp7,000.00Rp5,200.00n/a23
Dec ’24Rp5,350.00
Rp6,241.26
+16.7%
6.0%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,250.0023
Nov ’24Rp4,830.00
Rp6,218.71
+28.8%
6.2%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,700.0024
Oct ’24Rp5,225.00
Rp6,174.52
+18.2%
6.9%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp5,075.0023
Sep ’24Rp5,575.00
Rp6,168.82
+10.7%
6.1%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp5,150.0022
Aug ’24Rp5,700.00
Rp6,056.77
+6.3%
6.2%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,750.0022
Jul ’24Rp5,425.00
Rp6,019.95
+11.0%
6.8%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,630.0022
Jun ’24Rp5,575.00
Rp5,833.65
+4.6%
8.2%Rp6,800.00Rp4,800.00Rp4,340.0023
May ’24Rp5,100.00
Rp5,705.17
+11.9%
7.2%Rp6,300.00Rp4,800.00Rp4,940.0023
Apr ’24Rp4,730.00
Rp5,558.87
+17.5%
6.7%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,925.0023
Mar ’24Rp4,720.00
Rp5,548.16
+17.5%
6.5%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp6,125.0025
Feb ’24Rp4,680.00
Rp5,494.16
+17.4%
5.9%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,750.0025
Jan ’24Rp4,940.00
Rp5,433.00
+10.0%
5.7%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,725.0025
Dec ’23Rp4,940.00
Rp5,381.52
+8.9%
6.1%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,350.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research