adidas AG

BUSE:ADIDAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft15.8t

adidas Waardering

Is ADIDAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADIDAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADIDAS ( HUF86200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF89664.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADIDAS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADIDAS?

Belangrijke metriek: Omdat ADIDAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADIDAS. Deze wordt berekend door ADIDAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADIDAS's PE Ratio?
PE-verhouding100.5x
Inkomsten€381.00m
Marktkapitalisatie€38.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADIDAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADIDAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%US$38.9b
KER Kering
12.4x7.8%€25.8b
2020 ANTA Sports Products
15.6x7.8%HK$222.0b
500114 Titan
90.5x25.7%₹2.9t
ADIDAS adidas
100.5x38.1%Ft38.3b

Price-To-Earnings versus peers: ADIDAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADIDAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADIDAS 100.5xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADIDAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.5 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADIDAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADIDAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADIDAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADIDAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt86,200.00
Ft102,792.48
+19.2%
12.2%Ft117,309.12Ft65,857.75n/a28
Nov ’25Ft88,700.00
Ft101,930.04
+14.9%
12.2%Ft116,324.89Ft65,305.20n/a28
Oct ’25Ft94,800.00
Ft96,028.83
+1.3%
14.9%Ft119,375.69Ft63,667.04n/a29
Sep ’25n/a
Ft94,683.67
0%
15.1%Ft119,465.69Ft63,715.03n/a28
Aug ’25Ft93,100.00
Ft93,388.92
+0.3%
15.7%Ft118,892.85Ft63,409.52n/a28
Jul ’25n/a
Ft88,523.43
0%
13.5%Ft104,296.26Ft59,259.24n/a28
Jun ’25Ft85,000.00
Ft87,117.03
+2.5%
13.5%Ft107,510.32Ft58,429.52n/a28
May ’25Ft91,060.00
Ft86,866.35
-4.6%
13.5%Ft107,578.92Ft58,466.80n/a28
Apr ’25Ft79,200.00
Ft77,508.33
-2.1%
15.6%Ft90,555.99Ft37,403.56n/a28
Mar ’25Ft74,300.00
Ft71,680.47
-3.5%
16.3%Ft88,976.94Ft36,751.35n/a29
Feb ’25Ft64,030.00
Ft71,313.54
+11.4%
16.2%Ft88,030.00Ft36,360.22n/a29
Jan ’25n/a
Ft70,765.92
0%
16.2%Ft87,095.74Ft37,867.71n/a30
Dec ’24Ft73,400.00
Ft69,780.48
-4.9%
15.3%Ft83,489.15Ft37,949.61n/a30
Nov ’24Ft65,900.00
Ft70,223.36
+6.6%
17.8%Ft90,039.77Ft34,483.32Ft88,700.0030
Oct ’24Ft65,200.00
Ft70,325.34
+7.9%
18.2%Ft90,165.78Ft34,531.57Ft94,800.0029
Sep ’24n/a
Ft69,406.38
0%
18.7%Ft90,106.61Ft34,508.92n/a30
Aug ’24Ft71,100.00
Ft67,414.14
-5.2%
19.3%Ft86,651.42Ft32,734.98Ft93,100.0029
Jul ’24n/a
Ft60,513.39
0%
19.4%Ft80,200.07Ft31,560.21n/a28
Jun ’24Ft56,080.00
Ft57,989.03
+3.4%
20.6%Ft76,540.98Ft28,044.02Ft85,000.0030
May ’24n/a
Ft54,967.73
0%
20.7%Ft74,627.43Ft27,985.28Ft91,060.0029
Apr ’24Ft60,910.00
Ft54,713.62
-10.2%
19.7%Ft74,488.08Ft28,503.09Ft79,200.0029
Mar ’24Ft52,500.00
Ft50,534.62
-3.7%
22.2%Ft76,994.53Ft26,112.49Ft74,300.0030
Feb ’24Ft56,800.00
Ft53,986.49
-5.0%
20.4%Ft76,223.61Ft29,574.76Ft64,030.0031
Jan ’24Ft50,580.00
Ft54,994.46
+8.7%
22.0%Ft80,252.20Ft31,137.85n/a31
Dec ’23Ft49,600.00
Ft54,915.51
+10.7%
22.2%Ft80,389.26Ft31,191.03Ft73,400.0031
Nov ’23Ft40,350.00
Ft54,451.33
+34.9%
31.0%Ft111,534.36Ft35,819.45Ft65,900.0030

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y