Youzan Technology Limited

SEHK:8083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.2b

Youzan Technology Waardering

Is 8083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8083 ( HK$0.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8083?

Belangrijke metriek: Omdat 8083 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8083. Deze wordt berekend door 8083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8083's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopCN¥1.41b
MarktkapitalisatieCN¥3.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
9959 Linklogis
3.7x10.2%HK$3.5b
2586 Dmall
3.1xn/aHK$5.7b
9669 Beisen Holding
3.1x15.0%HK$3.0b
1675 AsiaInfo Technologies
0.7x4.2%HK$5.8b
8083 Youzan Technology
2.8x1.5%HK$4.2b

Price-To-Sales versus peers: 8083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.5x23.3%US$544.45m
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-20.1%US$108.55m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.3xn/aUS$72.96m
2392 Xuan Wu Cloud Technology Holdings
0.3xn/aUS$61.77m
8083 2.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies9PS0246810+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.13
HK$0.09
-28.0%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Dec ’25HK$0.10
HK$0.09
-10.0%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.6%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-4.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+26.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12HK$0.103
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0943
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0713
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Jan ’24HK$0.20
HK$0.14
-26.0%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.144
Dec ’23HK$0.18
HK$0.14
-21.2%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Youzan Technology Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MengBOCI Research Ltd.
Dapeng GongCitigroup Inc
null nullCredit Suisse