Youzan Technology Limited

SEHK:8083 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.2b

Youzan Technology Waardering

Is 8083 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8083 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8083 ( HK$0.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8083 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8083?

Belangrijke metriek: Omdat 8083 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8083. Deze wordt berekend door 8083's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8083's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopCN¥1.41b
MarktkapitalisatieCN¥2.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8083's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8083 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
9959 Linklogis
3.6x10.2%HK$3.5b
2013 Weimob
2.7x10.9%HK$5.4b
9669 Beisen Holding
3x15.0%HK$2.9b
1675 AsiaInfo Technologies
0.6x5.1%HK$5.3b
8083 Youzan Technology
2.1x1.2%HK$3.2b

Price-To-Sales versus peers: 8083 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8083's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.0%US$100.72m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.39m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
8083 2.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8083 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8083's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8083 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8083 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8083 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.10
HK$0.09
-11.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.6%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-4.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+26.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0943
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0713
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Jan ’24HK$0.20
HK$0.14
-26.0%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.144
Dec ’23HK$0.18
HK$0.14
-21.2%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.114
Nov ’23HK$0.066
HK$0.16
+142.4%
15.3%HK$0.20HK$0.14HK$0.114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

7D

6.4%

1Y

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.77

7D

7.4%

1Y

62.5%

Capinfo

HK$666.6m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.30

7D

13.9%

1Y

-28.1%