De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Zhongsheng Group Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 881 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

881 ( HK$14.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$59.72 )

Is 881 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 881 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 881 ( HK$14.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$59.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 881 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 881?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 881. Deze wordt berekend door 881's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 881's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥32.41b

881 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 881's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 881 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34x
2473 XXF Group Holdings	60.4x	n/a	HK$4.6b
1268 China MeiDong Auto Holdings	50.9x	79.0%	HK$4.2b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings	11.6x	28.4%	HK$3.3b
2337 United Strength Power Holdings	13x	n/a	HK$861.4m
881 Zhongsheng Group Holdings	9x	13.2%	HK$33.5b

Price-To-Earnings versus peers: 881 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 881's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 881 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 881's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

881 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 881 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 881 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$15.08	HK$13.58 -10.0%	27.3%	HK$20.73	HK$8.39	n/a	18
Sep ’25	HK$8.95	HK$17.22 +92.4%	30.9%	HK$28.32	HK$8.38	n/a	18
Aug ’25	HK$11.42	HK$17.99 +57.5%	27.0%	HK$27.99	HK$8.22	n/a	18
Jul ’25	HK$11.42	HK$18.88 +65.3%	21.9%	HK$27.99	HK$9.90	n/a	18
Jun ’25	HK$14.14	HK$18.91 +33.7%	21.9%	HK$28.00	HK$9.92	n/a	18
May ’25	HK$14.38	HK$18.93 +31.7%	21.9%	HK$27.98	HK$9.94	n/a	18
Apr ’25	HK$13.56	HK$20.81 +53.5%	29.8%	HK$35.45	HK$9.97	n/a	19
Mar ’25	HK$14.38	HK$22.70 +57.9%	36.7%	HK$45.42	HK$10.00	n/a	18
Feb ’25	HK$13.74	HK$25.52 +85.8%	30.0%	HK$45.56	HK$14.01	n/a	18
Jan ’25	HK$18.68	HK$33.54 +79.5%	26.9%	HK$54.19	HK$14.13	n/a	18
Dec ’24	HK$17.56	HK$34.50 +96.5%	26.2%	HK$53.69	HK$14.00	n/a	18
Nov ’24	HK$18.38	HK$34.53 +87.9%	26.0%	HK$52.72	HK$13.90	n/a	17
Oct ’24	HK$22.05	HK$34.60 +56.9%	26.0%	HK$52.83	HK$13.93	HK$14.42	17
Sep ’24	HK$23.90	HK$36.98 +54.7%	26.4%	HK$54.92	HK$13.98	HK$8.95	19
Aug ’24	HK$26.80	HK$42.63 +59.1%	25.8%	HK$64.04	HK$18.05	HK$11.42	19
Jul ’24	HK$29.95	HK$47.49 +58.5%	23.1%	HK$66.34	HK$18.13	HK$11.42	19
Jun ’24	HK$28.15	HK$48.88 +73.6%	22.1%	HK$67.30	HK$18.40	HK$14.14	19
May ’24	HK$33.40	HK$50.21 +50.3%	22.0%	HK$69.21	HK$18.92	HK$14.38	19
Apr ’24	HK$38.70	HK$50.34 +30.1%	22.0%	HK$69.42	HK$18.98	HK$13.56	19
Mar ’24	HK$41.15	HK$54.82 +33.2%	24.7%	HK$83.46	HK$25.03	HK$14.38	18
Feb ’24	HK$45.55	HK$60.47 +32.8%	21.8%	HK$85.26	HK$30.40	HK$13.74	18
Jan ’24	HK$40.15	HK$57.99 +44.4%	23.2%	HK$89.99	HK$29.42	HK$18.68	17
Dec ’23	HK$41.95	HK$57.29 +36.6%	22.9%	HK$87.55	HK$29.09	HK$17.56	17
Nov ’23	HK$31.80	HK$56.14 +76.6%	22.3%	HK$85.21	HK$31.21	HK$18.38	16
Oct ’23	HK$31.35	HK$60.77 +93.8%	19.3%	HK$87.45	HK$32.03	HK$22.05	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.