Luk Fook Holdings (International) Limited

SEHK:590 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.4b

Luk Fook Holdings (International) Waardering

Is 590 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 590 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$13.39
Fair Value
83.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 590 ( HK$24.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 590 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 590?

Belangrijke metriek: Omdat 590 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 590. Deze wordt berekend door 590's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 590's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenHK$1.10b
MarktkapitalisatieHK$14.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 590's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 590 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
6883 Eternal Beauty Holdings
10.8x16.68%HK$2.7b
178 Sa Sa International Holdings
25.4x17.71%HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings
8.4xn/aHK$1.7b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
25.2x16.45%HK$149.4b
590 Luk Fook Holdings (International)
13.1x16.99%HK$14.4b

Price-To-Earnings versus peers: 590 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 590's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
590 13.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 590's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

590 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 590 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 590 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$24.54
HK$25.50
+3.90%
10.58%HK$30.80HK$22.08n/a7
Sep ’26HK$24.78
HK$24.73
-0.22%
6.61%HK$27.00HK$22.08n/a7
Aug ’26HK$20.15
HK$22.98
+14.05%
10.02%HK$25.40HK$18.00n/a7
Jul ’26HK$20.05
HK$21.98
+9.63%
15.27%HK$25.40HK$16.00n/a7
Jun ’26HK$18.14
HK$17.81
-1.80%
8.52%HK$21.03HK$16.00n/a7
May ’26HK$16.92
HK$17.30
+2.23%
4.41%HK$18.30HK$16.00n/a7
Apr ’26HK$15.20
HK$17.20
+13.14%
3.87%HK$18.00HK$16.00n/a7
Mar ’26HK$15.02
HK$17.81
+18.56%
9.72%HK$22.08HK$16.00n/a8
Feb ’26HK$14.30
HK$17.81
+24.53%
9.72%HK$22.08HK$16.00n/a8
Jan ’26HK$14.34
HK$17.81
+24.18%
9.72%HK$22.08HK$16.00n/a8
Dec ’25HK$14.66
HK$17.57
+19.87%
10.48%HK$22.08HK$14.70n/a9
Nov ’25HK$15.00
HK$19.92
+32.78%
13.00%HK$24.30HK$16.90n/a9
Oct ’25HK$16.74
HK$21.88
+30.70%
11.90%HK$27.18HK$18.00HK$24.909
Sep ’25HK$14.46
HK$21.88
+51.31%
11.90%HK$27.18HK$18.00HK$24.789
Aug ’25HK$15.18
HK$22.36
+47.32%
10.50%HK$27.18HK$19.40HK$20.158
Jul ’25HK$16.62
HK$24.33
+46.42%
18.92%HK$34.82HK$19.55HK$20.059
Jun ’25HK$19.16
HK$27.45
+43.26%
15.34%HK$34.82HK$21.86HK$18.149
May ’25HK$18.80
HK$27.45
+46.00%
15.34%HK$34.82HK$21.86HK$16.929
Apr ’25HK$21.45
HK$27.85
+29.84%
14.39%HK$34.82HK$21.90HK$15.209
Mar ’25HK$21.00
HK$27.85
+32.62%
14.39%HK$34.82HK$21.90HK$15.029
Feb ’25HK$19.70
HK$27.85
+41.38%
14.39%HK$34.82HK$21.90HK$14.309
Jan ’25HK$20.95
HK$27.85
+32.94%
14.39%HK$34.82HK$21.90HK$14.349
Dec ’24HK$21.90
HK$26.65
+21.67%
12.87%HK$32.00HK$21.90HK$14.668
Nov ’24HK$19.34
HK$25.91
+33.96%
14.02%HK$31.60HK$20.40HK$15.008
Oct ’24HK$20.30
HK$26.52
+30.65%
14.28%HK$31.60HK$20.40HK$16.748
HK$25.5
Fair Value
3.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Luk Fook Holdings (International) Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)