Sa Sa International Holdings Limited

SEHK:178 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.0b

Sa Sa International Holdings Waardering

Is 178 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 178 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 178 ( HK$0.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 178 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 178?

Belangrijke metriek: Omdat 178 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 178. Deze wordt berekend door 178's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 178's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenHK$148.87m
MarktkapitalisatieHK$2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 178's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 178 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
398 Oriental Watch Holdings
7.2xn/aHK$1.8b
2101 Fulu Holdings
7.9xn/aHK$776.4m
590 Luk Fook Holdings (International)
5x2.0%HK$8.8b
280 King Fook Holdings
3.7xn/aHK$318.3m
178 Sa Sa International Holdings
13.8x4.1%HK$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 178 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 178's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
178 13.8xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 178 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 178's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

178 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 178 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 178 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.66
HK$0.92
+39.4%
21.2%HK$1.18HK$0.71n/a3
Nov ’25HK$0.68
HK$1.09
+60.8%
25.7%HK$1.49HK$0.87n/a3
Oct ’25HK$0.79
HK$1.21
+52.5%
23.7%HK$1.49HK$0.92n/a2
Sep ’25HK$0.68
HK$1.21
+77.2%
23.7%HK$1.49HK$0.92n/a2
Aug ’25HK$0.72
HK$1.21
+67.4%
23.7%HK$1.49HK$0.92n/a2
Jul ’25HK$0.83
HK$1.32
+59.0%
25.1%HK$1.77HK$0.92n/a4
Jun ’25HK$0.78
HK$1.65
+111.9%
20.2%HK$2.00HK$1.10n/a4
May ’25HK$0.78
HK$1.65
+111.9%
20.2%HK$2.00HK$1.10n/a4
Apr ’25HK$0.83
HK$1.65
+99.1%
20.2%HK$2.00HK$1.10n/a4
Mar ’25HK$0.96
HK$1.65
+72.1%
20.2%HK$2.00HK$1.10n/a4
Feb ’25HK$0.82
HK$1.65
+101.5%
20.2%HK$2.00HK$1.10n/a4
Jan ’25HK$1.01
HK$1.71
+68.9%
18.6%HK$2.00HK$1.10n/a5
Dec ’24HK$1.09
HK$1.71
+56.5%
18.6%HK$2.00HK$1.10n/a5
Nov ’24HK$1.02
HK$1.83
+78.9%
22.6%HK$2.40HK$1.25HK$0.684
Oct ’24HK$1.03
HK$1.83
+77.2%
22.6%HK$2.40HK$1.25HK$0.794
Sep ’24HK$1.14
HK$1.89
+65.6%
17.5%HK$2.40HK$1.50HK$0.684
Aug ’24HK$1.41
HK$1.97
+39.6%
17.1%HK$2.40HK$1.50HK$0.725
Jul ’24HK$1.41
HK$1.97
+39.6%
17.1%HK$2.40HK$1.50HK$0.835
Jun ’24HK$1.35
HK$1.80
+33.5%
37.4%HK$2.60HK$0.92HK$0.784
May ’24HK$1.84
HK$1.80
-2.0%
37.4%HK$2.60HK$0.92HK$0.784
Apr ’24HK$1.84
HK$1.46
-20.5%
34.7%HK$2.29HK$0.92HK$0.834
Mar ’24HK$1.89
HK$1.46
-22.6%
34.7%HK$2.29HK$0.92HK$0.964
Feb ’24HK$2.04
HK$1.46
-28.3%
34.7%HK$2.29HK$0.92HK$0.824
Jan ’24HK$1.82
HK$1.19
-34.8%
16.8%HK$1.40HK$0.92HK$1.013
Dec ’23HK$1.15
HK$1.19
+3.2%
16.8%HK$1.40HK$0.92HK$1.093
Nov ’23HK$0.88
HK$1.32
+50.4%
22.9%HK$1.65HK$0.92HK$1.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

7D

0%

1Y

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%