China Yongda Automobiles Services Holdings Limited

SEHK:3669 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.3b

China Yongda Automobiles Services Holdings Waardering

Is 3669 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3669 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$1.18
Fair Value
48.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3669 ( HK$1.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3669 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3669?

Belangrijke metriek: Omdat 3669 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3669. Deze wordt berekend door 3669's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3669's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopCN¥59.46b
MarktkapitalisatieCN¥3.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3669's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3669 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
1872 Guan Chao Holdings
3.3xn/aHK$4.8b
1268 China MeiDong Auto Holdings
0.1x-2.81%HK$2.3b
3836 China Harmony Auto Holding
0.1x32.43%HK$2.0b
1728 China ZhengTong Auto Services Holdings
0.07xn/aHK$1.4b
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
0.05x-0.19%HK$3.2b

Price-To-Sales versus peers: 3669 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3669's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x15.6%
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
 0.05x-0.19%US$415.96m
3813 Pou Sheng International (Holdings)
0.1x2.28%US$320.20m
1268 China MeiDong Auto Holdings
0.1x-2.81%US$291.08m
3669 0.0xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies15PS00.61.21.82.43+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x23.4%
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
 0.05x106.57%US$415.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3669 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3669's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3669 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3669 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3669 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.75
HK$2.74
+56.70%
46.99%HK$6.90HK$1.22n/a15
Oct ’26HK$1.91
HK$2.74
+43.57%
46.99%HK$6.90HK$1.22n/a15
Sep ’26HK$2.13
HK$2.81
+32.13%
45.92%HK$6.90HK$1.22n/a15
Aug ’26HK$2.19
HK$2.88
+31.65%
44.45%HK$6.87HK$1.22n/a15
Jul ’26HK$2.25
HK$2.91
+29.11%
44.48%HK$6.92HK$1.23n/a15
Jun ’26HK$2.41
HK$2.86
+18.50%
44.30%HK$6.78HK$1.20n/a15
May ’26HK$2.48
HK$2.83
+14.03%
43.28%HK$6.58HK$1.19n/a15
Apr ’26HK$2.65
HK$2.69
+1.32%
50.60%HK$6.60HK$1.20n/a13
Mar ’26HK$2.71
HK$2.37
-12.67%
58.42%HK$6.57HK$1.07n/a13
Feb ’26HK$2.53
HK$2.31
-8.87%
60.58%HK$6.55HK$1.07n/a13
Jan ’26HK$2.59
HK$2.19
-15.40%
63.57%HK$6.56HK$0.99n/a14
Dec ’25HK$1.92
HK$2.31
+20.50%
59.66%HK$6.64HK$1.00n/a16
Nov ’25HK$1.56
HK$2.16
+38.40%
66.09%HK$6.73HK$1.02n/a16
Oct ’25HK$1.85
HK$2.19
+18.26%
66.50%HK$6.87HK$1.03HK$1.9116
Sep ’25HK$1.32
HK$2.87
+117.24%
47.64%HK$6.84HK$1.12HK$2.1316
Aug ’25HK$1.54
HK$2.89
+87.96%
43.15%HK$6.73HK$1.10HK$2.1917
Jul ’25HK$1.72
HK$3.05
+77.51%
36.21%HK$6.70HK$1.89HK$2.2517
Jun ’25HK$1.94
HK$3.05
+57.38%
36.21%HK$6.70HK$1.89HK$2.4117
May ’25HK$2.13
HK$3.06
+43.54%
36.21%HK$6.71HK$1.90HK$2.4817
Apr ’25HK$2.18
HK$3.26
+49.65%
36.08%HK$6.74HK$1.90HK$2.6517
Mar ’25HK$2.45
HK$3.89
+58.60%
34.96%HK$6.65HK$2.00HK$2.7116
Feb ’25HK$2.01
HK$4.24
+111.17%
28.77%HK$6.68HK$2.40HK$2.5316
Jan ’25HK$2.93
HK$4.70
+60.44%
21.32%HK$6.73HK$3.22HK$2.5916
Dec ’24HK$2.95
HK$4.92
+66.87%
26.56%HK$8.35HK$3.24HK$1.9216
Nov ’24HK$3.02
HK$4.93
+63.27%
26.23%HK$8.19HK$3.18HK$1.5616
Oct ’24HK$3.03
HK$5.17
+70.77%
26.74%HK$8.20HK$3.18HK$1.8519
HK$2.74
Fair Value
36.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/22 12:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/22 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Yongda Automobiles Services Holdings Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joey YangBofA Global Research
Xue DengChina International Capital Corporation Limited
Yonghuo LiangChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd