Topsports International Holdings Limited

SEHK:6110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$15.1b

Topsports International Holdings Waardering

Is 6110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6110 ( HK$2.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6110 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6110?

Belangrijke metriek: Omdat 6110 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6110. Deze wordt berekend door 6110's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6110's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenCN¥1.75b
MarktkapitalisatieCN¥14.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
3709 EEKA Fashion Holdings
8.7x11.4%HK$6.3b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5.1x18.6%HK$2.9b
709 Giordano International
9.6x7.4%HK$2.7b
113 Dickson Concepts (International)
4.9xn/aHK$1.7b
6110 Topsports International Holdings
8x11.0%HK$15.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6110 8.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.43
HK$3.77
+55.2%
41.3%HK$7.78HK$2.50n/a19
Nov ’25HK$2.56
HK$3.83
+49.5%
41.4%HK$7.91HK$2.54n/a19
Oct ’25HK$3.45
HK$4.37
+26.8%
42.1%HK$7.93HK$2.50n/a18
Sep ’25HK$2.91
HK$5.85
+100.9%
24.9%HK$8.02HK$3.32n/a18
Aug ’25HK$3.22
HK$6.39
+98.6%
13.9%HK$7.90HK$4.88n/a18
Jul ’25HK$4.15
HK$6.71
+61.8%
12.4%HK$8.06HK$5.10n/a20
Jun ’25HK$5.10
HK$7.08
+38.8%
10.0%HK$8.29HK$5.60n/a20
May ’25HK$5.46
HK$7.58
+38.9%
11.5%HK$9.40HK$5.49n/a20
Apr ’25HK$5.24
HK$7.83
+49.5%
10.1%HK$9.53HK$6.55n/a20
Mar ’25HK$5.25
HK$7.86
+49.7%
10.3%HK$9.55HK$6.57n/a19
Feb ’25HK$5.26
HK$7.93
+50.8%
10.6%HK$9.55HK$6.68n/a19
Jan ’25HK$6.08
HK$8.04
+32.2%
10.5%HK$9.62HK$6.73n/a19
Dec ’24HK$6.10
HK$8.23
+35.0%
10.2%HK$9.57HK$6.70n/a19
Nov ’24HK$6.60
HK$8.16
+23.7%
9.4%HK$9.39HK$6.60HK$2.5618
Oct ’24HK$5.95
HK$8.16
+37.1%
9.1%HK$9.40HK$6.68HK$3.4517
Sep ’24HK$6.38
HK$8.24
+29.2%
8.8%HK$9.45HK$6.70HK$2.9117
Aug ’24HK$6.85
HK$8.24
+20.2%
13.7%HK$10.20HK$4.88HK$3.2219
Jul ’24HK$6.79
HK$8.25
+21.5%
13.7%HK$10.15HK$4.99HK$4.1519
Jun ’24HK$6.20
HK$8.35
+34.7%
18.2%HK$12.39HK$4.88HK$5.1018
May ’24HK$6.97
HK$8.54
+22.5%
20.3%HK$12.85HK$5.07HK$5.4618
Apr ’24HK$7.18
HK$8.31
+15.7%
21.6%HK$12.85HK$5.06HK$5.2418
Mar ’24HK$7.32
HK$8.08
+10.4%
21.4%HK$12.70HK$5.01HK$5.2520
Feb ’24HK$7.64
HK$7.92
+3.7%
21.6%HK$12.97HK$5.31HK$5.2620
Jan ’24HK$6.19
HK$7.54
+21.9%
21.7%HK$12.72HK$5.19HK$6.0821
Dec ’23HK$5.31
HK$7.24
+36.4%
23.9%HK$12.28HK$5.01HK$6.1020
Nov ’23HK$4.17
HK$7.39
+77.3%
24.9%HK$12.18HK$4.97HK$6.6019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$197.4b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

9988

US$84.40

7D

-4.0%

1Y

9.3%

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

7D

0%

1Y

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%