Shenzhen Investment Waardering
Is 604 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 604 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 604 ( HK$0.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 604 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 604?
Belangrijke metriek: Omdat 604 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 604's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | HK$13.53b |
| Marktkapitalisatie | HK$7.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 604's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.4x | ||
697 Shoucheng Holdings | 6.4x | 21.7% | HK$6.9b |
41 Great Eagle Holdings | 0.8x | n/a | HK$8.2b |
127 Chinese Estates Holdings | 3.6x | n/a | HK$2.4b |
369 Wing Tai Properties | 2.6x | -3.8% | HK$2.6b |
604 Shenzhen Investment | 0.6x | 39.3% | HK$7.7b |
Price-To-Sales versus peers: 604 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 604's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
| 89 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 604 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 604's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 604 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$0.87 | HK$1.08 +23.6% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.96 | HK$1.08 +12.0% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$1.01 | HK$1.08 +6.4% | 7.0% | HK$1.15 | HK$1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.78 | HK$1.13 +44.2% | 2.2% | HK$1.15 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.95 | HK$1.32 +38.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.93 | HK$1.32 +41.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.44 +35.8% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.00 | HK$1.44 +44.0% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.02 | HK$1.44 +41.2% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.74 +67.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.08 | HK$1.74 +61.1% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.13 | HK$1.74 +54.0% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | HK$0.96 | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.25 | HK$1.74 +39.2% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | HK$1.01 | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.78 | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.53 | HK$1.79 +17.0% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.40 | HK$1.79 +27.9% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.93 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.06 | 2 |
| May ’24 | HK$1.51 | HK$1.79 +18.5% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.00 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.39 | HK$1.79 +28.8% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.02 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.46 | HK$1.75 +19.9% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.04 | 2 |
| Feb ’24 | HK$1.58 | HK$1.75 +10.8% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.08 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.34 | HK$1.85 +38.1% | 8.1% | HK$2.00 | HK$1.70 | HK$1.15 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.05 +64.0% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.13 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.04 | HK$2.05 +97.1% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.15 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.58
7D
-1.3%
1Y
-8.7%