Gemdale Properties and Investment Waardering
Is 535 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 535 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 535 ( HK$0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 535 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 535?
Belangrijke metriek: Omdat 535 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 535's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | CN¥18.41b |
| Marktkapitalisatie | CN¥4.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 535's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.6x | ||
207 Joy City Property | 0.1x | n/a | HK$2.9b |
41 Great Eagle Holdings | 0.7x | n/a | HK$8.2b |
697 Shoucheng Holdings | 6.6x | 21.7% | HK$6.9b |
88 Tai Cheung Holdings | 15x | 52.2% | HK$1.8b |
535 Gemdale Properties and Investment | 0.2x | n/a | HK$4.7b |
Price-To-Sales versus peers: 535 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 535's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?
| 90 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.33b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.93b |
1918 Sunac China Holdings | 0.1x | -14.2% | US$2.68b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 90 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 535 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 535's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 535 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.84
7D
-9.8%
1Y
-25.2%
C&D International Investment Group
HK$25.9b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.56
7D
-11.3%
1Y
-24.6%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.57
7D
-3.1%
1Y
-7.6%