A-Living Smart City Services Co., Ltd.

SZSC:3319 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.1b

A-Living Smart City Services Waardering

Is 3319 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3319 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3319 ( HK$2.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3319 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3319?

Belangrijke metriek: Omdat 3319 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3319. Deze wordt berekend door 3319's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3319's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥14.77b
MarktkapitalisatieCN¥3.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3319's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3319 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
9666 Jinke Smart Services Group
0.7x5.6%HK$3.8b
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
0.5x7.8%HK$3.5b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.1b

Price-To-Sales versus peers: 3319 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3319's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

89 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
3319 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3319's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3319 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3319 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.90
HK$2.92
+0.7%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Nov ’25HK$3.19
HK$2.92
-8.4%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Oct ’25HK$3.47
HK$2.95
-15.0%
21.9%HK$3.71HK$1.87n/a8
Sep ’25HK$2.55
HK$2.93
+14.7%
18.1%HK$3.66HK$1.99n/a10
Aug ’25HK$2.67
HK$3.09
+15.9%
16.9%HK$3.70HK$1.95n/a10
Jul ’25HK$2.80
HK$3.13
+11.9%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
Jun ’25HK$3.11
HK$3.13
+0.7%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
May ’25HK$3.00
HK$3.11
+3.6%
16.2%HK$3.70HK$1.95n/a10
Apr ’25HK$3.07
HK$3.88
+26.2%
35.6%HK$7.20HK$2.79n/a11
Mar ’25HK$4.02
HK$4.70
+17.0%
31.7%HK$7.22HK$3.00n/a11
Feb ’25HK$3.03
HK$5.16
+70.1%
42.8%HK$10.99HK$3.01n/a11
Jan ’25HK$3.58
HK$5.84
+63.1%
32.8%HK$11.09HK$3.04n/a12
Dec ’24HK$3.73
HK$5.86
+57.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10n/a12
Nov ’24HK$3.66
HK$5.86
+60.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10HK$3.1912
Oct ’24HK$4.42
HK$6.16
+39.4%
24.2%HK$10.82HK$4.50HK$3.4713
Sep ’24HK$5.00
HK$6.30
+25.9%
22.7%HK$10.90HK$4.46HK$2.5514
Aug ’24HK$5.23
HK$7.10
+35.7%
30.0%HK$12.02HK$4.50HK$2.6714
Jul ’24HK$5.04
HK$7.43
+47.4%
25.7%HK$12.08HK$5.36HK$2.8014
Jun ’24HK$4.90
HK$7.99
+63.1%
25.2%HK$12.21HK$5.83HK$3.1114
May ’24HK$6.27
HK$8.21
+30.9%
24.9%HK$12.58HK$6.01HK$3.0014
Apr ’24HK$6.81
HK$9.09
+33.4%
26.9%HK$13.30HK$6.44HK$3.0714
Mar ’24HK$8.78
HK$12.29
+40.0%
46.7%HK$31.12HK$6.44HK$4.0215
Feb ’24HK$9.90
HK$12.68
+28.1%
46.3%HK$31.45HK$6.51HK$3.0315
Jan ’24HK$9.41
HK$12.14
+29.0%
49.4%HK$30.84HK$6.43HK$3.5815
Dec ’23HK$9.42
HK$12.00
+27.4%
50.4%HK$30.02HK$6.26HK$3.7316
Nov ’23HK$4.75
HK$11.09
+133.5%
52.8%HK$29.41HK$6.13HK$3.6616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%