Ever Sunshine Services Group Limited

SEHK:1995 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.2b

Ever Sunshine Services Group Waardering

Is 1995 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1995 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1995 ( HK$1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1995 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1995?

Belangrijke metriek: Omdat 1995 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1995. Deze wordt berekend door 1995's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1995's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenCN¥459.09m
MarktkapitalisatieCN¥3.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1995's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1995 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x7.5%HK$2.6b
2156 C&D Property Management Group
6.5xn/aHK$3.5b
816 Jinmao Property Services
5.7x10.4%HK$2.3b
6626 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%HK$4.7b
1995 Ever Sunshine Services Group
6.7x10.3%HK$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1995 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1995's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$268.63m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$111.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1995 6.7xGemiddelde industrie 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1995 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1995's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1995 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1995 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1995 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.90
HK$2.56
+34.5%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Dec ’25HK$2.04
HK$2.56
+25.3%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Nov ’25HK$2.51
HK$2.56
+1.8%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Oct ’25HK$2.50
HK$2.16
-13.4%
2.4%HK$2.20HK$2.09n/a3
Sep ’25HK$1.73
HK$1.83
+5.5%
25.2%HK$2.20HK$1.18n/a3
Aug ’25HK$1.50
HK$1.47
-2.2%
15.6%HK$1.77HK$1.15n/a5
Jul ’25HK$1.57
HK$1.47
-6.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Jun ’25HK$1.74
HK$1.47
-15.3%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
May ’25HK$1.66
HK$1.47
-11.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Apr ’25HK$1.29
HK$1.41
+9.5%
17.7%HK$1.79HK$1.11n/a6
Mar ’25HK$1.41
HK$1.35
-4.4%
13.0%HK$1.60HK$1.11n/a6
Feb ’25HK$1.14
HK$1.31
+14.5%
11.3%HK$1.50HK$1.12n/a5
Jan ’25HK$1.45
HK$1.26
-13.4%
9.7%HK$1.43HK$1.12n/a4
Dec ’24HK$1.20
HK$2.46
+105.4%
48.5%HK$4.02HK$1.17HK$2.044
Nov ’24HK$1.32
HK$2.83
+114.6%
37.6%HK$3.95HK$1.40HK$2.513
Oct ’24HK$1.18
HK$4.55
+285.6%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$2.506
Sep ’24n/a
HK$4.55
0%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$1.736
Aug ’24n/a
HK$4.53
0%
45.7%HK$8.49HK$2.52HK$1.506
Jul ’24n/a
HK$5.12
0%
39.9%HK$8.42HK$2.50HK$1.5710
Jun ’24n/a
HK$6.07
0%
34.3%HK$8.86HK$2.50HK$1.749
May ’24n/a
HK$5.85
0%
35.2%HK$8.86HK$2.50HK$1.6611
Apr ’24HK$3.05
HK$5.78
+89.6%
35.4%HK$8.91HK$2.51HK$1.2913
Mar ’24HK$3.44
HK$6.82
+98.2%
41.9%HK$12.53HK$2.48HK$1.4116
Feb ’24HK$4.27
HK$7.03
+64.7%
39.9%HK$12.66HK$2.50HK$1.1416
Jan ’24HK$4.39
HK$7.06
+60.7%
38.5%HK$12.41HK$2.57HK$1.4516
Dec ’23HK$4.57
HK$6.74
+47.5%
38.6%HK$11.89HK$2.46HK$1.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ever Sunshine Services Group Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Eric DuBofA Global Research
Bang Xiang OngCGS International