Jinmao Property Services Co., Limited

SEHK:816 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.5b

Jinmao Property Services Waardering

Is 816 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 816 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 816 ( HK$2.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 816 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 816?

Belangrijke metriek: Omdat 816 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 816. Deze wordt berekend door 816's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 816's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenCN¥364.92m
MarktkapitalisatieCN¥2.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 816's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 816 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
1755 S-Enjoy Service Group
5.5x7.5%HK$2.8b
1270 Langham Hospitality Investments
3.5x-117.5%HK$1.7b
1995 Ever Sunshine Services Group
7.4x10.3%HK$3.6b
873 Shimao Services Holdings
6.9x6.1%HK$2.3b
816 Jinmao Property Services
6.1x11.4%HK$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 816 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 816's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.01m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$158.43m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
816 6.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 816's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

816 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 816 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 816 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.66
HK$3.98
+49.6%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Nov ’25HK$2.80
HK$3.98
+42.1%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Oct ’25HK$2.98
HK$3.98
+33.5%
24.6%HK$4.96HK$3.00n/a2
Sep ’25HK$2.68
HK$3.20
+19.4%
6.3%HK$3.40HK$3.00n/a2
Aug ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jul ’25HK$2.51
HK$2.25
-10.3%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Jun ’25HK$2.56
HK$2.25
-12.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
May ’25HK$2.45
HK$2.25
-8.1%
11.1%HK$2.50HK$2.00n/a2
Apr ’25HK$2.20
HK$2.04
-7.1%
22.4%HK$2.50HK$1.58n/a2
Mar ’25HK$2.30
HK$2.42
+5.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Feb ’25HK$1.56
HK$2.42
+55.4%
34.0%HK$3.25HK$1.60n/a2
Jan ’25HK$1.80
HK$2.72
+51.3%
19.2%HK$3.25HK$2.20n/a2
Dec ’24HK$1.78
HK$2.70
+51.7%
18.5%HK$3.20HK$2.20n/a2
Nov ’24HK$2.15
HK$2.70
+25.6%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.802
Oct ’24HK$2.28
HK$2.70
+18.4%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.982
Sep ’24HK$2.19
HK$2.70
+23.3%
18.5%HK$3.20HK$2.20HK$2.682
Aug ’24HK$2.84
HK$5.78
+103.7%
10.6%HK$6.40HK$5.17HK$2.452
Jul ’24HK$3.25
HK$5.89
+81.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.512
Jun ’24HK$3.28
HK$5.89
+79.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.562
May ’24HK$3.72
HK$5.89
+58.4%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.452
Apr ’24HK$4.13
HK$5.89
+42.7%
8.6%HK$6.40HK$5.39HK$2.202
Mar ’24HK$4.40
HK$6.86
+55.8%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$2.303
Feb ’24HK$4.85
HK$6.86
+41.4%
14.0%HK$8.21HK$6.11HK$1.563
Jan ’24HK$4.09
HK$6.04
+47.7%
19.3%HK$7.95HK$4.99HK$1.804
Dec ’23HK$3.79
HK$6.50
+71.4%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$1.785
Nov ’23HK$2.37
HK$6.50
+174.2%
23.0%HK$8.60HK$4.84HK$2.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%